Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
S.C. Someta S.A. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2022 01-01 |
2023 01-01 |
2023 12-31 |
2025 01-01 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -0 | 1 | -1 | 1 | 2 |
| Zmiana (%) | -549,03 | -169,17 | -170,66 | 201,07 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 43,33 | 115,47 | 87,63 | 108,81 | 542,35 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 |
| Zmiana (%) | -55,85 | -31,41 | -77,96 | 6 784,80 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 49,78 | -13,04 | 9,81 | -3,80 | -433,26 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Zmiana (%) | -40,75 | -4,04 | 11,73 | 9,72 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 6,89 | -2,42 | 2,55 | -5,01 | -9,10 |
| Przepływy pieniężne | -1 | 1 | -1 | 0 | 0 |
| Zmiana (%) | -268,50 | -191,14 | -156,91 | -39,60 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
