Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Somplast SA Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 0 | -0 | -1 | -0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Zmiana (%) | -306,72 | 194,38 | -93,69 | -1 830,91 | -30,93 | -15,02 | -27,61 | -38,14 | -5,54 | -5,87 | 32,10 | 24,30 | 70,60 | 41,38 | 21,19 | 16,95 | 30,49 | 23,71 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 47,51 | 29,64 | 58,57 | 4,34 | -142,43 | -91,26 | -65,43 | -94,64 | -32 979,77 | 3 233,81 | 1 447,07 | -22 380,89 | -2 029,48 | -2 621,15 | -2 981,65 | -6 029,22 | -21 278,58 | -49 278,59 | -270 240,88 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -0 | 5 | 4 | 2 | 0 | -6 | -6 | -3 | 1 | 2 | 3 | 1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -3 |
| Zmiana (%) | -3 016,16 | -8,87 | -46,23 | -78,95 | -1 283,17 | 10,08 | -58,81 | -142,79 | 79,53 | 44,30 | -66,06 | -194,67 | 23,04 | 18,72 | 21,74 | 17,33 | 29,01 | 22,83 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -34,67 | -305,09 | -186,66 | -117,89 | -46,99 | 515,76 | 478,98 | 394,21 | -95 018,12 | 17 708,12 | 12 146,97 | -48 261,79 | 3 333,21 | 3 104,72 | 2 965,69 | 6 024,11 | 21 328,13 | 48 834,02 | 265 909,57 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 0 | -6 | -5 | -4 | -3 | 4 | 4 | 1 | -1 | -2 | -3 | -1 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Zmiana (%) | -1 527,54 | -9,51 | -20,29 | -28,44 | -220,87 | 14,53 | -68,15 | -213,94 | 56,74 | 36,20 | -55,22 | -123,32 | -57,91 | -137,57 | -45,68 | -84,10 | 508,27 | 83,56 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 87,16 | 375,45 | 228,09 | 213,55 | 289,42 | -324,50 | -313,55 | -199,57 | 128 097,80 | -20 841,93 | -13 494,04 | 70 742,68 | -1 203,73 | -383,58 | 115,96 | 105,10 | 50,44 | 544,57 | 4 431,31 |
| Przepływy pieniężne | 0 | -1 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Zmiana (%) | -431,40 | 48,95 | -14,87 | -47,20 | 7,80 | 18,53 | -49,96 | -99,82 | -1 063,32 | 110,36 | -108,54 | 1 270,78 | 32,09 | 24,29 | -40,07 | -66,86 | -43,66 | -77,44 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
