Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
SOCEP S.A. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 24 | 32 | 35 | 35 | 37 | 68 | 82 | 91 | 100 | 89 | 107 | 124 | 112 | 139 | 111 | 93 | 118 | 98 | 60 | 42 |
| Zmiana (%) | 32,18 | 10,75 | -1,65 | 6,37 | 84,62 | 20,28 | 10,78 | 10,26 | -10,95 | 19,34 | 16,39 | -9,47 | 23,72 | -19,94 | -16,07 | 25,97 | -16,84 | -39,04 | -29,83 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -443,92 | 438,11 | 1 120,28 | 1 728,03 | -691,33 | 637,80 | 1 934,17 | 501,34 | 399,88 | 377,82 | 174,33 | 190,18 | 245,62 | 564,76 | -7 568,19 | -117,21 | -220,07 | -132,59 | -229,30 | 253,77 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -69 | -50 | -40 | -40 | -39 | -46 | -47 | -43 | -42 | -31 | -45 | -61 | -70 | -118 | -126 | -125 | -158 | -149 | -105 | -96 |
| Zmiana (%) | -26,53 | -19,79 | -0,55 | -3,30 | 19,21 | 0,44 | -7,70 | -1,75 | -27,66 | 48,31 | 35,52 | 13,92 | 69,42 | 6,67 | -0,93 | 26,52 | -6,06 | -29,74 | -7,87 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 1 259,54 | -690,95 | -1 279,68 | -1 995,92 | 725,93 | -432,45 | -1 095,18 | -236,52 | -168,10 | -129,01 | -73,98 | -93,97 | -152,72 | -480,84 | 8 586,00 | 156,97 | 296,00 | 201,47 | 401,60 | -583,57 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 39 | 26 | 8 | 7 | -3 | -13 | -32 | -31 | -33 | -33 | -1 | 2 | 2 | 2 | 12 | -49 | -12 | -22 | 22 | 73 |
| Zmiana (%) | -33,33 | -68,52 | -11,56 | -144,92 | 285,80 | 148,56 | -1,58 | 7,68 | -0,99 | -96,76 | -303,99 | -0,72 | -0,37 | 463,74 | -500,37 | -75,69 | 80,96 | -201,74 | 234,14 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -724,91 | 360,86 | 262,26 | 363,76 | 61,46 | -118,49 | -742,56 | -171,01 | -133,20 | -139,92 | -1,75 | 3,35 | 4,75 | 8,80 | -830,01 | 61,32 | 22,22 | 29,13 | -84,08 | 443,13 |
| Przepływy pieniężne | -5 | 7 | 3 | 2 | -5 | 11 | 4 | 18 | 25 | 24 | 61 | 65 | 46 | 25 | -1 | -80 | -54 | -74 | -26 | 17 |
| Zmiana (%) | -233,93 | -56,69 | -36,24 | -365,88 | -300,11 | -60,34 | 327,37 | 38,24 | -5,75 | 158,63 | 6,69 | -29,90 | -46,19 | -105,97 | 5 319,29 | -32,91 | 38,02 | -64,75 | -163,40 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
