Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
SNGN Romgaz SA Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 2 172 | 2 632 | 2 568 | 2 916 | 3 663 | 3 689 | 3 452 | 4 349 | 2 988 | 2 995 | 3 432 | 3 163 | 2 460 | 2 686 | 2 653 | 2 190 | 3 514 | 3 321 | 3 588 | 3 742 |
| Zmiana (%) | 21,21 | -2,45 | 13,58 | 25,59 | 0,71 | -6,43 | 25,99 | -31,29 | 0,24 | 14,59 | -7,85 | -22,23 | 9,20 | -1,22 | -17,46 | 60,44 | -5,47 | 8,03 | 4,28 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -174,42 | 207,72 | 81,17 | 156,88 | 65,23 | -1 414,47 | -203,45 | -276,79 | -89,08 | 1 181,99 | -254,48 | -934,49 | -1 078,68 | -1 196,46 | 201,47 | 189,55 | -501,76 | -321,87 | -515,47 | 1 308,75 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -2 221 | -883 | 1 193 | -460 | 254 | -4 012 | -5 130 | -5 821 | -4 556 | -1 099 | -3 137 | -1 856 | -1 043 | -2 034 | -2 933 | -2 631 | -5 810 | -5 894 | -5 869 | -5 039 |
| Zmiana (%) | -60,24 | -235,09 | -138,59 | -155,18 | -1 679,11 | 27,87 | 13,46 | -21,73 | -75,87 | 185,37 | -40,83 | -43,83 | 95,05 | 44,21 | -10,30 | 120,83 | 1,44 | -0,41 | -14,15 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 178,37 | -69,68 | 37,71 | -24,76 | 4,52 | 1 538,23 | 302,37 | 370,48 | 135,81 | -433,86 | 232,62 | 548,52 | 457,27 | 905,97 | -222,72 | -227,70 | 829,66 | 571,12 | 843,17 | -1 762,27 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -1 196 | -482 | -597 | -597 | 1 699 | 62 | -18 | -99 | -1 787 | -1 642 | -1 643 | -1 645 | -1 645 | -877 | 1 597 | 1 596 | 1 596 | 1 540 | 1 585 | 1 583 |
| Zmiana (%) | -59,69 | 23,86 | -0,02 | -384,49 | -96,35 | -129,62 | 440,06 | 1 702,72 | -8,08 | 0,07 | 0,08 | 0,02 | -46,71 | -282,15 | -0,03 | -0,02 | -3,49 | 2,91 | -0,16 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 96,05 | -38,05 | -18,88 | -32,12 | 30,25 | -23,76 | 1,08 | 6,31 | 53,26 | -648,14 | 121,86 | 485,97 | 721,42 | 390,49 | 121,24 | 138,15 | -227,90 | -149,25 | -227,70 | 553,52 |
| Przepływy pieniężne | -1 245 | 1 267 | 3 163 | 1 859 | 5 615 | -261 | -1 697 | -1 571 | -3 354 | 253 | -1 349 | -338 | -228 | -224 | 1 317 | 1 155 | -700 | -1 032 | -696 | 286 |
| Zmiana (%) | -201,78 | 149,63 | -41,24 | 202,07 | -104,64 | 550,53 | -7,39 | 113,51 | -107,55 | -632,22 | -74,91 | -32,62 | -1,55 | -686,64 | -12,27 | -160,61 | 47,36 | -32,54 | -141,07 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
