Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Sphera Franchise Group S.A. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 128 | 132 | 107 | 104 | 99 | 69 | 153 | 174 | 178 | 214 | 210 | 198 | 214 | 223 | 223 | 205 | 200 | 188 | 197 | 200 |
| Zmiana (%) | 2,87 | -18,78 | -2,83 | -4,28 | -30,31 | 121,50 | 13,20 | 2,45 | 20,20 | -2,03 | -5,47 | 7,91 | 4,11 | 0,31 | -8,06 | -2,64 | -5,94 | 4,83 | 1,39 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 297,29 | -4 474,06 | 441,49 | 6 406,17 | -222,61 | -301,66 | -851,09 | -1 621,00 | 3 856,95 | 694,70 | -699,76 | -1 092,13 | -4 152,52 | -1 580,53 | 1 267,04 | -6 379,14 | -2 172,78 | -785,07 | -1 491,51 | -1 841,61 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -43 | -50 | -60 | -68 | -62 | -59 | -55 | -52 | -53 | -53 | -58 | -53 | -58 | -62 | -58 | -58 | -61 | -61 | -68 | -75 |
| Zmiana (%) | 16,23 | 19,78 | 13,26 | -9,30 | -5,40 | -6,29 | -4,88 | 0,46 | 0,22 | 9,18 | -7,64 | 9,77 | 5,56 | -6,13 | 1,11 | 4,12 | 0,01 | 12,50 | 9,62 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -100,90 | 1 715,88 | -249,71 | -4 223,63 | 139,07 | 255,81 | 305,36 | 488,70 | -1 140,30 | -171,25 | 192,23 | 293,13 | 1 133,77 | 437,52 | -328,22 | 1 817,35 | 661,96 | 254,33 | 518,55 | 692,24 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -41 | -84 | -22 | -34 | -82 | -33 | -116 | -132 | -121 | -131 | -182 | -163 | -161 | -175 | -148 | -150 | -148 | -151 | -141 | -135 |
| Zmiana (%) | 103,54 | -73,67 | 52,74 | 143,16 | -59,23 | 248,12 | 13,38 | -8,61 | 8,26 | 39,42 | -10,29 | -1,62 | 8,87 | -15,45 | 1,40 | -1,29 | 2,03 | -6,43 | -4,43 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -95,76 | 2 851,58 | -91,23 | -2 081,00 | 183,70 | 145,64 | 645,79 | 1 231,96 | -2 614,81 | -424,20 | 608,04 | 900,64 | 3 122,07 | 1 242,59 | -839,57 | 4 662,05 | 1 609,82 | 630,95 | 1 070,02 | 1 245,32 |
| Przepływy pieniężne | 43 | -3 | 24 | 2 | -45 | -23 | -18 | -11 | 5 | 31 | -30 | -18 | -5 | -14 | 18 | -3 | -9 | -24 | -13 | -11 |
| Zmiana (%) | -106,84 | -923,09 | -93,30 | -2 854,53 | -48,57 | -21,49 | -40,57 | -143,06 | 567,33 | -197,26 | -39,43 | -71,62 | 173,54 | -225,13 | -118,26 | 185,86 | 160,32 | -44,82 | -17,88 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
