Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
S.C. Semrom Oltenia S.A. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2024 01-01 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2025 01-01 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -0 | 0 | 1 | 1 | -1 | -3 | -3 | 0 | 4 | 8 | 9 | 11 | 3 |
| Zmiana (%) | -242,97 | 169,94 | -49,17 | -257,50 | 163,49 | 29,50 | -114,28 | 800,28 | 70,13 | 21,82 | 17,91 | -71,25 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -31,63 | 54,21 | 182,68 | 122,92 | -94,46 | -164,61 | 224,76 | -51,06 | -1 123,47 | 96,15 | 120,10 | 145,28 | -80,86 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | 3 | 2 | 1 | -0 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 |
| Zmiana (%) | -28,20 | -39,27 | -109,13 | -883,61 | 112,76 | 83,04 | -15,34 | -18,11 | 63,31 | -1,94 | -1,98 | -90,38 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 290,49 | 250,06 | 189,56 | -22,91 | 87,61 | 123,27 | -237,89 | -320,41 | -641,25 | 52,68 | 52,97 | 53,27 | -9,92 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -2 | -2 | -2 | -0 | 1 | 2 | -2 | -5 | -7 | -4 | -6 | -7 | -7 |
| Zmiana (%) | 7,25 | 6,76 | -100,00 | -4 452 342,31 | 100,00 | -175,91 | 161,97 | 61,83 | -47,94 | 45,93 | 31,47 | -0,00 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -158,86 | -204,28 | -272,24 | -0,00 | 106,87 | 141,35 | 113,13 | 471,48 | 1 864,77 | -48,83 | -73,06 | -98,56 | 190,78 |
| Przepływy pieniężne | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | -2 | -1 | -0 | 8 | 8 | 8 | -4 |
| Zmiana (%) | -16,59 | -19,89 | -24,45 | 104,94 | 51,21 | -194,85 | -37,14 | -59,08 | -2 087,89 | -2,47 | -2,53 | -151,66 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
