Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
S.C. Saturn S.A. Alba Iulia Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2022 01-01 |
2023 01-01 |
2024 01-01 |
2025 01-01 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -4 | -5 | 10 | 6 | 10 | 13 | 7 | 1 |
| Zmiana (%) | 30,93 | -283,79 | -35,25 | 48,74 | 32,77 | -46,55 | -87,09 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 85,14 | 343,84 | 1 715,17 | 222,03 | 161,38 | 141,76 | 149,39 | 678,71 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -1 | -3 | -5 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Zmiana (%) | 272,03 | 94,28 | -81,83 | 10,86 | 9,80 | -13,64 | -15,80 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 14,35 | 164,70 | -868,44 | -31,54 | -17,09 | -12,41 | -21,14 | -626,22 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -0 | 6 | -4 | -3 | -3 | -3 | -1 | 0 |
| Zmiana (%) | -26 200,96 | -167,35 | -39,39 | 0,16 | 0,16 | -51,17 | -104,78 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 0,51 | -408,53 | -746,73 | -90,49 | -44,29 | -29,35 | -28,26 | 47,51 |
| Przepływy pieniężne | -5 | -2 | 1 | 3 | 6 | 9 | 5 | 0 |
| Zmiana (%) | -67,58 | -136,84 | 400,15 | 104,65 | 51,13 | -49,28 | -97,16 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
