Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Rompetrol Rafinare S.A. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -148 | -245 | 222 | 87 | 276 | 388 | 154 | 344 | 281 | 215 | 158 | 153 | 8 | 254 | 76 | 56 | 346 | -22 | 148 | 87 |
| Zmiana (%) | 64,93 | -190,65 | -60,76 | 217,02 | 40,56 | -60,21 | 122,43 | -18,33 | -23,27 | -26,42 | -3,61 | -94,94 | 3 189,46 | -70,16 | -25,87 | 515,26 | -106,48 | -760,99 | -41,22 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -224,61 | -3 474,34 | -438,98 | -129,19 | -482,81 | 1 137,96 | -466,35 | 229,34 | 154,13 | 246,26 | 113,98 | 68 230,60 | -7,28 | -579,35 | -122,37 | 148,21 | 300,00 | 12 547,79 | -403,14 | 837,01 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -24 | -37 | -47 | -76 | -84 | -74 | -64 | -38 | -29 | -30 | -58 | -100 | -176 | -179 | -55 | -110 | -35 | -31 | -222 | -181 |
| Zmiana (%) | 54,80 | 26,82 | 59,89 | 10,14 | -10,96 | -14,54 | -40,12 | -24,50 | 4,45 | 94,54 | 71,51 | 76,11 | 1,76 | -69,54 | 101,11 | -68,01 | -12,10 | 618,10 | -18,40 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -36,56 | -530,73 | 93,81 | 112,49 | 146,07 | -218,08 | 191,93 | -25,41 | -15,79 | -34,33 | -42,02 | -44 752,53 | 166,31 | 409,47 | 88,30 | -290,15 | -30,54 | 17 314,12 | 604,34 | -1 742,04 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 239 | 289 | -225 | -79 | -250 | -280 | -124 | -156 | -70 | -98 | 39 | -112 | 63 | -118 | -83 | 67 | -195 | 53 | 37 | 105 |
| Zmiana (%) | 21,19 | -177,81 | -65,05 | 217,47 | 11,95 | -55,66 | 25,55 | -55,16 | 40,19 | -139,82 | -388,40 | -155,72 | -288,96 | -29,83 | -180,85 | -390,85 | -127,23 | -30,04 | 181,14 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 361,16 | 4 105,08 | 445,17 | 116,69 | 436,75 | -819,88 | 374,41 | -103,93 | -38,34 | -111,92 | 28,04 | -50 209,96 | -59,04 | 269,88 | 134,07 | 177,10 | -169,47 | -29 761,92 | -101,20 | 1 005,03 |
| Przepływy pieniężne | 66 | 7 | -51 | -67 | -57 | 34 | -33 | 150 | 182 | 87 | 139 | 0 | -106 | -44 | -62 | 38 | 115 | -0 | -37 | 10 |
| Zmiana (%) | -89,34 | -817,49 | 33,34 | -15,17 | -159,63 | -197,10 | -552,31 | 21,53 | -51,98 | 58,97 | -99,84 | -47 488,26 | -58,67 | 41,26 | -161,21 | 203,95 | -100,16 | 20 473,43 | -128,31 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
