Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
S.C. Ropharma S.A. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -7 | 16 | 39 | 65 | 92 | 61 | 30 | 29 | 29 | 35 | 40 | 43 | 45 | 44 | 43 | 37 | 31 | 52 | 73 |
| Zmiana (%) | -316,58 | 146,17 | 68,36 | 40,60 | -33,67 | -50,76 | -1,99 | -2,03 | 20,43 | 16,96 | 5,60 | 5,31 | -2,07 | -2,12 | -14,56 | -17,04 | 71,19 | 39,06 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 17,48 | -69,08 | -968,07 | 305,91 | 196,61 | 236,64 | 628,25 | 500,15 | 412,54 | 859,39 | 3 719,93 | 1 543,44 | 1 011,34 | 1 124,64 | 1 273,46 | -1 242,77 | -328,14 | 233,39 | 190,54 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -13 | -13 | -12 | -14 | -16 | -16 | -15 | -13 | -12 | -13 | -15 | -14 | -13 | -14 | -15 | -15 | -16 | -18 | -20 |
| Zmiana (%) | -4,09 | -4,27 | 16,48 | 14,15 | -5,01 | -5,27 | -8,78 | -9,63 | 9,67 | 8,82 | -4,97 | -5,23 | 7,10 | 6,63 | 2,45 | 2,39 | 14,68 | 9,30 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 32,34 | 56,58 | 308,40 | -67,42 | -35,18 | -60,64 | -309,68 | -229,46 | -174,60 | -331,23 | -1 333,91 | -498,06 | -293,72 | -357,20 | -440,59 | 515,56 | 168,00 | -80,05 | -51,36 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -21 | -26 | -30 | -30 | -29 | -20 | -10 | -10 | -10 | -17 | -25 | -26 | -27 | -26 | -25 | -25 | -24 | -12 | -15 |
| Zmiana (%) | 22,88 | 18,62 | -2,87 | -2,96 | -31,82 | -46,66 | -3,86 | -4,02 | 79,44 | 44,27 | 5,26 | 4,99 | -4,83 | -5,08 | -1,18 | -1,19 | -50,65 | 25,09 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 50,18 | 112,49 | 759,68 | -138,49 | -61,43 | -76,00 | -218,57 | -170,69 | -137,94 | -428,16 | -2 286,02 | -945,37 | -617,62 | -667,44 | -732,88 | 827,22 | 260,13 | -53,34 | -39,17 |
| Przepływy pieniężne | -42 | -23 | -4 | 21 | 47 | 26 | 5 | 6 | 7 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | -3 | -9 | 22 | 38 |
| Zmiana (%) | -45,19 | -82,43 | -632,78 | 118,77 | -44,89 | -81,45 | 23,11 | 18,77 | -42,19 | -72,98 | 154,52 | 60,71 | -11,94 | -13,55 | -187,55 | 214,22 | -340,68 | 70,34 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
