Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
S. Romaero S.A. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2022 01-01 |
2023 01-01 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -13 | -14 | -8 |
| Zmiana (%) | 10,41 | -42,93 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 501,91 | -193,88 | 108,52 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | 9 | 19 | 1 |
| Zmiana (%) | 108,72 | -96,51 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -341,15 | 249,10 | -8,52 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 2 | 3 | |
| Zmiana (%) | 110,66 | ||
| % przepływu środków pieniężnych | -60,75 | 44,77 | |
| Przepływy pieniężne | -3 | 7 | -8 |
| Zmiana (%) | -385,84 | -201,95 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
