Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
S.C. Relee S.A. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2024 01-01 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 0 | -1 | -1 | -1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Zmiana (%) | -401,96 | -17,25 | -20,84 | -242,90 | 26,68 | 21,06 | -49,53 | -38,73 | -63,22 | 336,68 | 2,71 | 2,64 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 548,35 | 351,34 | 418,86 | 592,77 | 249,60 | 412,87 | 719,98 | -307,35 | -249,50 | -135,96 | -2 280,80 | 17 772,84 | 1 902,72 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -2 | -1 | -1 | 1 | 1 | 1 |
| Zmiana (%) | -115,08 | 763,04 | 88,41 | -52,16 | 363,32 | 78,42 | 114,82 | -19,43 | -24,12 | -190,70 | 1,93 | 1,89 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 134,35 | 4,30 | 53,47 | 180,11 | -25,39 | -153,61 | -394,78 | 717,29 | 765,68 | 860,65 | -2 999,01 | 23 191,05 | 2 464,68 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -0 | 1 | 1 | 1 | -0 | -0 | -0 | 1 | 1 | 1 | -0 | -0 | -0 |
| Zmiana (%) | -306,76 | 1,10 | 1,08 | -162,65 | -1,81 | -1,84 | -262,72 | 1,34 | 1,33 | -134,26 | 0,77 | 0,77 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -582,70 | -255,64 | -372,33 | -672,88 | -124,21 | -159,27 | -225,20 | -309,93 | -416,17 | -624,70 | 822,12 | -6 285,39 | -660,63 |
| Przepływy pieniężne | 0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 |
| Zmiana (%) | -571,28 | -30,59 | -44,07 | -439,36 | -23,42 | -30,58 | -218,23 | -24,53 | -32,50 | -73,97 | -113,18 | 858,71 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
