Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
S.C. Remarul 16 Februarie S.A. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2024 01-01 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2025 01-01 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 14 | 2 | -2 | -6 | 3 | 4 | 4 | -5 | 26 | 58 | 53 | 22 | -8 | -13 |
| Zmiana (%) | -85,45 | -209,08 | 191,68 | -155,14 | 12,58 | 11,17 | -214,49 | -632,35 | 118,78 | -8,84 | -57,84 | -137,19 | 58,71 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -6 415,91 | -511,38 | 2 501,28 | -2 936,80 | 2 582,35 | 3 595,33 | 5 236,58 | -989,01 | 107,14 | 118,41 | 142,67 | 374,40 | 32,96 | 41,30 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -5 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 |
| Zmiana (%) | -76,41 | -19,75 | -24,61 | 49,12 | -13,48 | -15,59 | -26,37 | -19,06 | -23,55 | -3,70 | 43,88 | 30,50 | 20,40 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 2 449,46 | 316,49 | 1 138,90 | -345,61 | -821,88 | -879,37 | -972,51 | -118,12 | -1,95 | -0,75 | -0,96 | -8,57 | 2,65 | 2,52 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -9 | -1 | 3 | 7 | -2 | -3 | -3 | 6 | -1 | -9 | -15 | -16 | -16 | -18 |
| Zmiana (%) | -86,76 | -367,72 | 137,35 | -130,78 | 27,39 | 21,50 | -275,72 | -121,17 | 572,46 | 78,69 | 2,39 | 2,34 | 10,50 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 4 066,45 | 294,89 | -3 540,17 | 3 382,41 | -1 660,47 | -2 615,97 | -4 164,07 | 1 207,09 | -5,20 | -17,66 | -41,71 | -265,83 | 64,40 | 56,19 |
| Przepływy pieniężne | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 | 49 | 37 | 6 | -25 | -32 |
| Zmiana (%) | 82,61 | -77,70 | -348,42 | -37,29 | -19,14 | -23,67 | 506,18 | 4 813,91 | 97,96 | -24,34 | -83,93 | -522,45 | 26,65 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
