Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Rompetrol Well Services SA Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 8 | 10 | 4 | 3 | 16 | 14 | 37 | 35 | 21 | 23 | 8 | 8 | 11 | 6 | 10 | 12 | 10 | 14 | 6 | 3 |
| Zmiana (%) | 33,84 | -61,63 | -20,99 | 424,94 | -14,82 | 168,30 | -5,19 | -41,35 | 10,88 | -66,75 | 0,10 | 39,87 | -42,48 | 58,83 | 21,79 | -11,98 | 33,42 | -59,49 | -52,51 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -210 727,98 | 495,72 | 5 167,70 | 7 740,74 | 6 484,22 | 4 592,10 | 14 096,90 | 14 350,45 | 27 421,97 | 15 532,12 | 4 872,95 | 4 247,70 | 1 236,41 | -1 974,83 | -2 788,54 | -6 732,93 | 2 763,48 | 3 165,32 | 202,08 | 110,65 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | 5 | 25 | 28 | 29 | 16 | -12 | 10 | 12 | 27 | 27 | -2 | -2 | -4 | 8 | 4 | 2 | 4 | -1 | 10 | 12 |
| Zmiana (%) | 369,20 | 12,92 | 2,88 | -44,16 | -176,02 | -178,54 | 26,96 | 121,43 | 0,50 | -105,78 | 0,84 | 151,36 | -304,52 | -54,54 | -54,45 | 121,27 | -128,66 | -1 018,78 | 27,62 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -144 175,85 | 1 189,00 | 36 479,19 | 71 146,88 | 6 339,90 | -4 007,21 | 3 601,01 | 4 908,78 | 35 417,32 | 18 183,75 | -991,16 | -870,40 | -455,28 | -2 585,73 | -1 044,93 | -943,64 | 973,64 | -239,59 | 346,92 | 510,51 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -13 | -33 | -32 | -32 | -32 | -1 | -47 | -47 | -47 | -49 | -6 | -6 | -6 | -15 | -14 | -14 | -14 | -12 | -13 | -13 |
| Zmiana (%) | 154,00 | -3,52 | 0,03 | 1,21 | -95,42 | 3 071,95 | 1,10 | 0,17 | 4,58 | -87,97 | 1,92 | 2,48 | 141,85 | -7,96 | -0,27 | 0,30 | -9,51 | 0,82 | 0,66 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 355 003,85 | -1 584,87 | -41 546,89 | -78 787,62 | -12 724,12 | -484,89 | -17 597,91 | -19 101,29 | -62 342,35 | -33 306,71 | -3 781,79 | -3 356,57 | -715,81 | 4 807,38 | 3 933,47 | 7 776,57 | -3 637,12 | -2 825,73 | -449,00 | -521,17 |
| Przepływy pieniężne | -0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| Zmiana (%) | -56 993,65 | -96,32 | -47,25 | 526,66 | 20,28 | -12,60 | -6,86 | -69,31 | 95,75 | 5,97 | 14,83 | 380,54 | -136,01 | 12,49 | -49,56 | -314,46 | 16,48 | 534,52 | -13,27 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
