Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Patria Bank SA Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -212 | -160 | -247 | -195 | -101 | -196 | -101 | -114 | -156 | -73 | 240 | 66 | 95 | -5 | -503 | -300 | -478 | -346 | -144 | -75 |
| Zmiana (%) | -24,58 | 54,18 | -20,97 | -48,39 | 94,98 | -48,41 | 12,25 | 37,11 | -53,15 | -428,91 | -72,55 | 44,72 | -105,65 | 9 236,82 | -40,33 | 59,28 | -27,63 | -58,28 | -48,00 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -176,20 | -199,33 | -166,61 | 1 009,61 | 277,22 | 956,46 | -103,53 | 499,96 | -486,52 | 247,57 | -400,71 | 36,23 | 132,74 | -7,18 | 3 793,02 | 759,63 | -5 391,27 | -581,86 | -54,51 | -64,40 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -5 | -70 | -40 | -216 | -246 | -161 | -67 | -145 | 10 | -43 | -1 | 87 | 4 | 65 | -101 | -116 | -170 | -168 | -43 | -313 |
| Zmiana (%) | 1 357,49 | -43,74 | 444,78 | 14,03 | -34,72 | -58,39 | 116,72 | -107,11 | -521,00 | -98,01 | -10 235,11 | -95,48 | 1 544,88 | -255,88 | 14,68 | 45,95 | -0,74 | -74,34 | 622,92 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -4,01 | -87,70 | -26,75 | 1 117,36 | 677,93 | 783,12 | -68,37 | 637,50 | 32,16 | 147,05 | 1,44 | 48,06 | 5,50 | 86,66 | 764,57 | 294,26 | -1 913,69 | -283,28 | -16,33 | -268,13 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 337 | 309 | 432 | 390 | 309 | 335 | 265 | 235 | 175 | 86 | -300 | 28 | -26 | 15 | 591 | 377 | 655 | 572 | 448 | 500 |
| Zmiana (%) | -8,18 | 39,64 | -9,76 | -20,76 | 8,52 | -20,85 | -11,26 | -25,68 | -50,60 | -447,07 | -109,34 | -192,62 | -158,81 | 3 772,53 | -36,25 | 74,02 | -12,74 | -21,59 | 11,48 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 279,57 | 385,05 | 291,49 | -2 016,97 | -850,32 | -1 632,83 | 271,17 | -1 035,18 | 546,08 | -292,97 | 500,37 | 15,39 | -36,08 | 20,32 | -4 453,86 | -952,98 | 7 389,32 | 961,64 | 169,32 | 428,80 |
| Przepływy pieniężne | 120 | 80 | 148 | -19 | -36 | -21 | 98 | -23 | 32 | -30 | -60 | 182 | 72 | 75 | -13 | -40 | 9 | 59 | 265 | 117 |
| Zmiana (%) | -33,33 | 84,45 | -113,04 | 87,95 | -43,49 | -576,61 | -123,24 | -240,90 | -192,08 | 103,21 | -403,57 | -60,50 | 4,41 | -117,67 | 197,96 | -122,44 | 570,52 | 345,31 | -55,98 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
