Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Oil Terminal S.A. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 25 | 35 | 32 | 29 | 36 | 45 | 35 | 37 | 32 | 12 | 34 | 49 | 50 | 62 | 62 | 30 | 45 | 55 | 43 | 64 |
| Zmiana (%) | 37,58 | -7,82 | -8,15 | 23,67 | 22,70 | -21,97 | 5,70 | -13,82 | -60,66 | 171,37 | 43,40 | 3,02 | 23,81 | 0,59 | -51,04 | 47,14 | 22,55 | -22,23 | 48,70 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 317,50 | 219,48 | 303,78 | 370,01 | 287,40 | 231,00 | 217,09 | 111,03 | 122,16 | 186,75 | 969,25 | -1 649,43 | -396,69 | 11 368,61 | 959,94 | -125,36 | -195,20 | -191,68 | -173,60 | -938,34 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -25 | -25 | -26 | -30 | -30 | -53 | -54 | -68 | -80 | -77 | -94 | -87 | -80 | -65 | -72 | -80 | -107 | -130 | -92 | -79 |
| Zmiana (%) | 0,04 | 7,52 | 14,46 | -1,20 | 76,81 | 2,98 | 24,93 | 17,22 | -4,04 | 22,21 | -7,07 | -7,74 | -19,18 | 10,96 | 10,62 | 34,33 | 21,83 | -29,65 | -13,85 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -309,49 | -155,58 | -251,15 | -381,21 | -236,57 | -274,01 | -339,84 | -205,42 | -307,42 | -1 146,40 | -2 679,60 | 2 955,02 | 636,51 | -11 908,51 | -1 109,16 | 327,31 | 465,27 | 454,18 | 372,10 | 1 165,27 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 7 | 6 | 5 | 9 | 6 | 28 | 36 | 64 | 74 | 71 | 63 | 35 | 18 | 3 | 16 | 25 | 39 | 47 | 24 | 9 |
| Zmiana (%) | -21,92 | -12,58 | 77,01 | -29,60 | 343,98 | 29,33 | 80,36 | 14,94 | -4,41 | -10,67 | -43,88 | -50,32 | -80,23 | 363,97 | 53,35 | 57,64 | 19,25 | -47,95 | -64,55 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 91,99 | 36,09 | 47,37 | 111,20 | 49,17 | 143,01 | 222,75 | 194,39 | 285,26 | 1 059,65 | 1 810,35 | -1 205,58 | -139,82 | 639,90 | 249,22 | -101,95 | -170,07 | -162,51 | -98,50 | -126,93 |
| Przepływy pieniężne | 8 | 16 | 11 | 8 | 13 | 19 | 16 | 33 | 26 | 7 | 3 | -3 | -13 | 1 | 6 | -24 | -23 | -29 | -25 | -7 |
| Zmiana (%) | 99,01 | -33,40 | -24,59 | 59,21 | 52,65 | -16,97 | 106,67 | -21,67 | -74,27 | -47,72 | -184,26 | 328,34 | -104,32 | 1 091,29 | -474,88 | -5,50 | 24,80 | -14,13 | -72,49 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
