Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Romcab SA Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 36 | 101 | 300 | 275 | 323 | 222 | -25 | -17 | -75 | -45 | 11 | 20 | 17 | 19 | 20 | 21 | 14 | -37 | 15 |
| Zmiana (%) | 177,72 | 196,50 | -8,23 | 17,42 | -31,43 | -111,34 | -31,22 | 333,29 | -39,83 | -124,53 | 82,03 | -16,07 | 11,63 | 6,26 | 2,41 | -30,46 | -358,75 | -140,93 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 11 272,37 | 161,67 | 537,54 | 830,59 | 596,97 | -359,28 | 42,28 | 47,87 | 123,48 | 3 818,82 | -599,58 | -8 528,55 | 2 429,39 | -9 956,55 | 14 775,47 | 7 137,40 | -1 182,85 | 23 628,83 | -19 247,96 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -22 | -33 | -56 | -60 | -88 | -101 | -85 | -86 | -51 | -26 | -31 | -23 | -18 | -18 | -19 | -20 | -23 | -18 | 2 |
| Zmiana (%) | 51,57 | 68,71 | 6,66 | 47,48 | 13,71 | -15,07 | 0,14 | -40,74 | -48,93 | 19,52 | -26,61 | -18,74 | -1,29 | 2,40 | 5,05 | 19,66 | -24,97 | -110,15 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -6 807,46 | -53,29 | -100,81 | -181,04 | -163,43 | 163,11 | 143,78 | 237,04 | 83,62 | 2 194,87 | 1 679,10 | 9 629,46 | -2 655,57 | 9 623,12 | -13 762,02 | -6 819,55 | 1 944,86 | 11 265,25 | -2 274,65 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -2 | -5 | -185 | -185 | -183 | -180 | 53 | 68 | 66 | 70 | 18 | 2 | 3 | -0 | -0 | 0 | 13 | 54 | -18 |
| Zmiana (%) | 125,30 | 3 593,28 | -0,04 | -1,10 | -1,48 | -129,22 | 29,23 | -3,24 | 6,72 | -74,91 | -89,07 | 39,36 | -101,06 | 570,11 | -287,43 | 3 589,64 | 310,05 | -132,86 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -688,45 | -8,01 | -331,76 | -558,36 | -338,02 | 292,31 | -88,65 | -188,60 | -108,62 | -5 958,31 | -956,94 | -817,02 | 386,40 | 15,09 | -141,21 | 124,84 | -1 097,78 | -34 751,85 | 22 728,57 |
| Przepływy pieniężne | 0 | 63 | 56 | 33 | 54 | -62 | -59 | -36 | -61 | -1 | -2 | -0 | 1 | -0 | 0 | 0 | -1 | -0 | -0 |
| Zmiana (%) | 19 263,21 | -10,82 | -40,61 | 63,37 | -213,93 | -3,65 | -39,26 | 67,99 | -98,05 | 56,23 | -87,20 | -394,66 | -127,24 | -171,60 | 112,00 | -519,59 | -87,05 | -49,75 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
