Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
S.C. Magazin Universal Maramures S.A. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 10-01 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 10-01 |
2024 01-01 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 10-01 |
2025 01-01 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 2 | -16 | -16 | -16 | -10 | -4 | -4 | -4 | -4 | -5 | -5 | -5 | -2 | 1 | 1 | 1 | -0 | -1 |
| Zmiana (%) | -846,07 | 1,37 | 1,35 | -38,39 | -62,31 | -3,12 | -3,22 | 23,95 | 19,32 | 2,03 | 1,99 | -54,67 | -120,59 | 6,18 | 5,82 | -170,33 | 242,19 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 659,94 | -2 917,39 | -1 706,67 | -1 215,65 | 1 567,53 | 144,35 | 154,37 | 166,72 | 214,78 | 266,78 | 220,22 | 188,59 | 173,80 | 1 085,90 | 92,76 | 51,14 | -49,13 | -265,15 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | -0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Zmiana (%) | 310,41 | 1,35 | 1,33 | -24,84 | -33,05 | 11,21 | 10,08 | 61,78 | 38,19 | -11,40 | -12,87 | -59,32 | -145,82 | -111,80 | 947,28 | 118,54 | 54,24 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 167,90 | 408,30 | 238,80 | 170,06 | -267,50 | -43,76 | -53,72 | -65,99 | -110,95 | -159,59 | -114,40 | -83,70 | -69,23 | -962,36 | 9,14 | 49,85 | 148,82 | 362,06 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -2 | 14 | 15 | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 |
| Zmiana (%) | -704,98 | 4,13 | 3,97 | -49,95 | -99,80 | 0,00 | 0,00 | 404,58 | 80,18 | 0,00 | 0,00 | -53,91 | -116,95 | -0,00 | -0,00 | -122,62 | 541,94 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -727,83 | 2 609,09 | 1 567,87 | 1 145,59 | -1 200,03 | -0,59 | -0,65 | -0,73 | -3,83 | -7,19 | -5,82 | -4,88 | -4,58 | -23,54 | -1,89 | -0,99 | 0,30 | 3,09 |
| Przepływy pieniężne | 0 | 1 | 1 | 1 | -1 | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Zmiana (%) | 68,77 | 73,29 | 42,29 | -147,78 | 309,29 | -9,41 | -10,39 | -3,79 | -3,93 | 23,60 | 19,09 | -50,81 | -103,30 | 1 143,08 | 91,96 | -26,79 | -36,60 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
