Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Med Life S.A. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 172 | 185 | 227 | 209 | 202 | 112 | 185 | 212 | 179 | 268 | 184 | 223 | 274 | 272 | 286 | 270 | 215 | 246 | 223 | 202 |
| Zmiana (%) | 7,65 | 22,99 | -8,26 | -2,95 | -44,56 | 64,47 | 14,64 | -15,38 | 49,59 | -31,51 | 21,71 | 22,74 | -0,60 | 4,82 | -5,35 | -20,32 | 14,32 | -9,57 | -9,08 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 313,17 | 319,76 | 421,98 | 628,52 | -892,47 | -366,02 | -394,56 | -771,46 | 8 186,33 | 3 030,36 | 1 638,03 | 920,13 | 1 298,15 | 812,03 | 2 278,22 | -19 775,71 | 1 142,88 | 806,86 | 351,43 | 744,36 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -146 | -139 | -149 | -209 | -332 | -316 | -486 | -508 | -387 | -418 | -287 | -232 | -260 | -285 | -308 | -337 | -317 | -292 | -236 | -222 |
| Zmiana (%) | -4,51 | 7,18 | 39,89 | 58,88 | -4,85 | 53,77 | 4,52 | -23,79 | 7,98 | -31,45 | -18,97 | 11,96 | 9,50 | 8,06 | 9,68 | -6,04 | -7,73 | -19,40 | -5,66 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -266,17 | -241,08 | -277,27 | -629,76 | 1 463,87 | 1 030,42 | 1 038,47 | 1 851,33 | -17 691,17 | -4 727,18 | -2 557,38 | -956,35 | -1 230,77 | -848,12 | -2 452,88 | 24 672,42 | -1 681,42 | -958,11 | -371,92 | -817,39 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 29 | 12 | -24 | 34 | 107 | 173 | 254 | 269 | 210 | 159 | 114 | 33 | 7 | 46 | 34 | 66 | 120 | 77 | 76 | 47 |
| Zmiana (%) | -57,58 | -295,41 | -239,46 | 218,29 | 61,85 | 47,04 | 5,63 | -21,83 | -24,40 | -28,11 | -71,04 | -79,17 | 562,96 | -24,60 | 90,43 | 83,54 | -36,28 | -0,43 | -38,36 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 53,00 | 21,32 | -44,71 | 101,23 | -471,40 | -564,40 | -543,91 | -979,87 | 9 604,83 | 1 796,82 | 1 019,35 | 136,22 | 32,62 | 136,09 | 274,66 | -4 796,71 | 638,53 | 251,25 | 120,49 | 173,03 |
| Przepływy pieniężne | 55 | 58 | 54 | 33 | -23 | -31 | -47 | -27 | 2 | 9 | 11 | 24 | 21 | 34 | 13 | -1 | 19 | 31 | 63 | 27 |
| Zmiana (%) | 5,43 | -6,80 | -38,41 | -168,35 | 35,18 | 52,58 | -41,37 | -107,97 | 304,11 | 26,72 | 116,68 | -13,00 | 58,90 | -62,64 | -110,90 | -1 478,74 | 61,93 | 107,63 | -57,08 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
