Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
S.C. Inox S.A. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2022 01-01 |
2022 06-30 |
2023 01-01 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2025 01-01 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -1 | -4 | -4 | -1 | 3 | 3 | -1 | -1 | -0 |
| Zmiana (%) | 706,02 | -3,15 | -81,95 | -470,48 | -6,88 | -156,87 | -21,56 | -99,88 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 89,86 | -437,41 | -1 740,29 | 73,27 | -1 260,40 | 168,44 | 1 943,56 | 71,78 | 99,77 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -3 | 0 | 0 | -0 | -1 | -2 | -2 | -0 | |
| Zmiana (%) | -104,74 | -4,72 | -121,54 | 1 738,06 | 284,53 | -25,02 | -99,20 | ||
| % przepływu środków pieniężnych | 520,96 | 14,92 | 58,42 | 2,93 | 250,45 | -138,21 | 2 102,58 | 0,79 | |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 3 | 5 | 4 | -0 | -2 | 1 | 3 | -0 | |
| Zmiana (%) | 69,36 | -16,99 | -105,72 | 904,77 | -143,80 | 178,75 | -114,76 | ||
| % przepływu środków pieniężnych | -510,82 | 522,49 | 1 781,88 | 23,79 | 1 109,95 | 69,78 | -3 946,14 | 27,42 | |
| Przepływy pieniężne | -1 | 1 | 0 | -1 | -0 | 2 | -0 | -2 | -0 |
| Zmiana (%) | -265,58 | -75,66 | -528,68 | -78,46 | -796,79 | -104,93 | 2 023,78 | -99,92 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
