Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Infinity Capital Investments S.A. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 109 | 50 | 6 | 73 | 141 | 118 | 95 | 51 | 8 | -8 | 126 | 89 | 153 | 201 | 400 | 386 | 377 | 341 | 189 | 200 |
| Zmiana (%) | -54,47 | -87,51 | 1 088,45 | 91,59 | -16,35 | -19,55 | -45,78 | -84,43 | -195,78 | -1 748,67 | -29,47 | 71,66 | 31,39 | 99,22 | -3,65 | -2,31 | -9,54 | -44,48 | 5,71 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -556,20 | -215,08 | -26,50 | 404,86 | 236,08 | 221,48 | 202,84 | 370,18 | -42,20 | -19,69 | 321,45 | 124,93 | 97,27 | 132,70 | 124,64 | 133,37 | 139,63 | 570,93 | 215,18 | -943,54 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -4 | -4 | -8 | -7 | -6 | -5 | -5 | -4 | -4 | -1 | -24 | 14 | 11 | 42 | 67 | 28 | 30 | 11 | 73 | 78 |
| Zmiana (%) | -17,07 | 115,24 | -11,29 | -12,72 | -13,68 | -15,85 | -10,32 | -11,51 | -66,06 | 1 856,47 | -157,31 | -19,36 | 286,77 | 57,83 | -57,97 | 7,64 | -63,88 | 563,89 | 7,31 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 22,95 | 16,16 | 34,32 | -39,14 | -10,40 | -10,07 | -9,64 | -29,11 | 18,86 | -3,12 | -60,40 | 19,08 | 6,98 | 28,02 | 20,85 | 9,73 | 11,23 | 18,33 | 82,59 | -367,59 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -124 | -69 | -22 | -48 | -75 | -59 | -44 | -33 | -23 | 48 | -63 | -31 | -7 | -92 | -146 | -125 | -137 | -292 | -174 | -299 |
| Zmiana (%) | -44,42 | -68,74 | 124,24 | 55,41 | -20,96 | -26,52 | -23,15 | -30,12 | -304,42 | -232,41 | -50,41 | -78,71 | 1 276,43 | 58,92 | -14,70 | 10,10 | 112,85 | -40,45 | 72,02 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 633,25 | 298,92 | 92,18 | -265,71 | -125,68 | -111,41 | -93,19 | -241,07 | 123,34 | 122,80 | -161,04 | -44,01 | -4,25 | -60,72 | -45,50 | -43,10 | -50,85 | -489,25 | -197,77 | 1 411,13 |
| Przepływy pieniężne | -20 | -23 | -23 | 18 | 60 | 53 | 47 | 14 | -19 | 39 | 39 | 71 | 157 | 151 | 321 | 289 | 270 | 60 | 88 | -21 |
| Zmiana (%) | 17,74 | 1,36 | -177,79 | 228,55 | -10,84 | -12,16 | -70,29 | -236,59 | -305,31 | 0,96 | 81,47 | 120,47 | -3,69 | 112,09 | -9,95 | -6,69 | -77,88 | 47,31 | -124,11 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
