Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
SC IAMU SA Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 10-01 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 10-01 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 10-01 |
2024 01-01 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 14 | 12 | 10 | 3 | -4 | -1 | 2 | 1 | 1 | -4 | -9 | 2 | 13 | 16 | 19 | 8 | -3 | -2 | -1 |
| Zmiana (%) | -15,08 | -17,76 | -69,01 | -222,66 | -72,86 | -268,48 | -32,19 | -47,46 | -782,59 | 114,65 | -123,00 | 534,79 | 24,37 | 19,60 | -58,06 | -138,42 | -32,57 | -48,31 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 718,03 | 2 089,63 | -1 204,26 | -47,87 | 31,37 | 13,04 | -46,97 | -107,39 | 41,14 | -480,79 | -3 584,71 | -385,85 | -992,44 | -2 809,96 | 12 154,24 | -4 365,14 | 587,20 | 707,79 | 1 723,00 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -2 | -3 | -4 | -4 | -5 | -3 | -2 | -1 | -1 | -2 | -4 | -4 | -3 | -2 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 |
| Zmiana (%) | 39,22 | 28,17 | 3,67 | 3,54 | -30,33 | -43,52 | -22,72 | -29,40 | 150,74 | 60,12 | -9,60 | -10,62 | -52,69 | -111,39 | 0,00 | 0,00 | -105,59 | 1 889,40 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -123,00 | -586,84 | 527,07 | 70,09 | 38,77 | 41,39 | 49,96 | 130,16 | -67,00 | -287,65 | -1 599,82 | 676,84 | 245,13 | 263,98 | 108,74 | -93,11 | -32,60 | 3,26 | 305,11 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -10 | -8 | -6 | -5 | -4 | -4 | -4 | -1 | 2 | 7 | 13 | 1 | -11 | -15 | -19 | -8 | 2 | 2 | 1 |
| Zmiana (%) | -17,31 | -20,94 | -21,97 | -28,16 | -0,38 | -0,38 | -76,39 | -323,49 | 303,00 | 75,19 | -92,28 | -1 194,92 | 37,18 | 27,10 | -56,23 | -128,49 | -24,81 | -33,00 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -495,03 | -1 402,79 | 777,19 | 77,78 | 29,85 | 45,57 | 97,01 | 77,23 | 125,86 | 868,43 | 5 284,53 | -190,99 | 847,31 | 2 645,98 | -12 162,98 | 4 558,26 | -454,60 | -611,05 | -1 928,11 |
| Przepływy pieniężne | 2 | 1 | -1 | -6 | -12 | -8 | -4 | -1 | 1 | 1 | 0 | -1 | -1 | -1 | 0 | -0 | -1 | -0 | -0 |
| Zmiana (%) | -70,82 | -242,71 | 679,62 | 87,17 | -34,73 | -53,21 | -70,34 | -237,14 | -41,59 | -71,21 | -313,68 | 146,80 | -56,07 | -127,65 | -216,78 | 185,63 | -44,06 | -78,77 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
