Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
S.C. Hercules S.A. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2022 01-01 |
2023 01-01 |
2024 01-01 |
2024 12-31 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -14 | 33 | -4 | 3 | 6 |
| Zmiana (%) | -339,13 | -111,09 | -182,42 | 110,47 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 355,48 | 95,42 | 23,00 | -18,47 | 265,68 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -1 | 5 | 23 | 6 | 5 |
| Zmiana (%) | -519,42 | 405,33 | -72,23 | -21,57 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 28,21 | 13,28 | -145,78 | -39,46 | 211,50 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 13 | -6 | 12 | -14 | 0 |
| Zmiana (%) | -143,74 | -310,31 | -216,05 | -102,53 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -341,75 | -16,78 | -76,65 | 86,69 | 15,02 |
| Przepływy pieniężne | -4 | 34 | -16 | -16 | 2 |
| Zmiana (%) | -990,82 | -146,04 | 2,61 | -114,63 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
