Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
S.C. Helios S.A. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2022 01-01 |
2023 01-01 |
2024 01-01 |
2025 01-01 |
|
|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 2 | 7 | 5 | 6 |
| Zmiana (%) | 238,36 | -28,02 | 19,74 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -83,63 | 228,82 | 252,68 | 176,23 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -1 | -2 | -1 | -2 |
| Zmiana (%) | 104,04 | -46,84 | 75,47 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 33,69 | -55,59 | -45,34 | -46,34 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -4 | -2 | -2 | -1 |
| Zmiana (%) | -39,60 | -4,46 | -52,20 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 149,94 | -73,23 | -107,34 | -29,89 |
| Przepływy pieniężne | -2 | 3 | 2 | 3 |
| Zmiana (%) | -223,66 | -34,82 | 71,68 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
