Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
S.C. Foraj Sonde S.A. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2022 01-01 |
2023 01-01 |
2024 01-01 |
2024 12-31 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 11 | 16 | 35 | 24 | 41 |
| Zmiana (%) | 47,05 | 112,85 | -30,14 | 69,15 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 82,98 | 466,83 | -29 091,65 | -8 752,82 | -671,28 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | 10 | -1 | -30 | -3 | -46 |
| Zmiana (%) | -105,44 | 5 386,89 | -89,69 | 1 411,25 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 74,23 | -15,46 | 24 834,03 | 1 102,96 | 755,74 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -8 | -12 | -5 | -22 | -1 |
| Zmiana (%) | 60,53 | -57,64 | 312,92 | -95,34 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -57,21 | -351,37 | 4 357,62 | 7 749,86 | 16,37 |
| Przepływy pieniężne | 13 | 4 | -0 | -0 | -6 |
| Zmiana (%) | -73,86 | -103,42 | 132,18 | 2 105,58 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
