Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
SC Compania Energopetrol SA Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -1 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -0 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 |
| Zmiana (%) | 35,15 | 32,02 | -49,70 | 17,80 | -33,29 | -53,53 | 337,47 | -44,45 | 38,77 | -29,74 | -44,48 | -89,53 | 448,64 | 84,30 | 16,79 | 79,13 | -35,14 | -13,97 | -44,41 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 1 076,75 | -2 453,25 | -1 356,41 | -5 460,60 | 4 359,52 | 550,56 | 254,96 | -3 834,07 | -487,82 | 1 097,87 | -108,32 | -45,21 | -7,25 | -59,78 | 131,62 | 61,44 | 129,86 | 182,19 | 165,33 | 194,59 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -5 | -6 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | -3 | -3 | -3 | -3 | 1 | 1 |
| Zmiana (%) | 3,82 | -141,91 | 5,78 | -5,99 | 31,30 | -42,37 | -15,58 | -1,35 | -53,71 | 128,67 | 9,82 | -3,82 | 2,35 | -277,82 | 9,89 | -2,78 | -1,81 | -122,89 | -14,92 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 4 786,42 | -8 377,61 | 1 470,43 | 12 449,30 | -7 931,30 | -1 971,51 | -1 132,27 | 3 285,73 | 742,40 | -557,35 | 178,99 | 147,77 | 217,72 | 334,88 | 711,38 | 312,44 | 358,39 | 761,14 | -183,81 | -331,12 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 0 | 0 | -1 | -2 | -2 | -2 | -1 | -0 | -0 | 0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 |
| Zmiana (%) | 415,25 | -2 001,90 | 73,19 | 4,43 | 13,76 | -52,54 | -87,09 | -48,00 | -681,36 | -126,15 | 467,30 | 12,42 | 46,75 | -56,39 | -100,47 | 4 859,81 | 29,61 | -162,90 | -25,35 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -7,98 | 69,31 | -552,05 | -7 652,24 | 5 415,91 | 1 166,45 | 551,74 | -244,92 | -29,17 | -275,00 | -10,10 | -43,07 | -74,17 | -163,56 | 85,22 | -0,16 | -9,32 | -26,13 | 17,34 | 27,41 |
| Przepływy pieniężne | -0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | -0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -0 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 |
| Zmiana (%) | -159,32 | 138,77 | -87,51 | -247,56 | 428,21 | 0,34 | -129,09 | 336,63 | -161,66 | -812,05 | 33,03 | -34,72 | -33,46 | -183,71 | 150,19 | -15,25 | -53,77 | -5,20 | -52,77 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
