Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
S.C. Emailul S.A. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2022 01-01 |
2022 12-31 |
2024 01-01 |
2025 01-01 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 17 | 3 | -8 | -7 | -8 |
| Zmiana (%) | -81,38 | -337,07 | -3,54 | 9,21 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 62,97 | 17,01 | -91,24 | -105,33 | -123,85 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -1 | -0 | -1 | -0 | -0 |
| Zmiana (%) | -67,63 | 77,07 | -41,67 | -15,04 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -4,38 | -2,06 | -8,24 | -5,75 | -5,26 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 11 | 16 | 17 | 15 | 15 |
| Zmiana (%) | 41,54 | 3,70 | -11,58 | 0,81 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 41,41 | 85,04 | 199,48 | 211,08 | 229,11 |
| Przepływy pieniężne | 27 | 19 | 8 | 7 | 6 |
| Zmiana (%) | -31,09 | -55,79 | -16,44 | -7,12 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
