Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
S.C. Electromontaj Carpati S.A. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2022 01-01 |
2023 01-01 |
2024 01-01 |
2024 12-31 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -3 | 8 | 11 | 4 | 1 |
| Zmiana (%) | -417,98 | 41,68 | -67,09 | -61,66 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 35,02 | 343,30 | 176,22 | 4 932,03 | 118,60 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -5 | -5 | -5 | -5 | -1 |
| Zmiana (%) | 17,25 | -14,70 | 14,77 | -89,27 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 61,99 | -224,09 | -69,26 | -6 760,74 | -45,51 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -0 | -0 | -0 | 1 | 0 |
| Zmiana (%) | 107,88 | -0,00 | -425,89 | -77,76 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 3,00 | -19,21 | -6,96 | 1 928,70 | 26,91 |
| Przepływy pieniężne | -7 | 2 | 7 | 0 | 1 |
| Zmiana (%) | -132,43 | 176,02 | -98,82 | 1 494,23 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
