Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Aeta SA Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 1 | 14 | 7 | 14 | -0 | 10 | -14 | 8 | 12 | 25 | 26 | 2 | 0 | -1 | -0 | 4 | 1 |
| Zmiana (%) | 1 122,77 | -50,60 | 91,86 | -101,77 | -4 100,02 | -246,95 | -157,62 | 48,64 | 106,32 | 3,57 | -92,25 | -79,93 | -313,38 | -85,83 | -3 203,31 | -60,80 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 19,10 | -475,49 | -100,38 | -594,90 | 3,07 | -872,57 | 2 268,71 | -351,39 | -18 943,48 | 2 871,08 | -3 604,08 | -273,07 | -48,64 | 44,00 | 36,95 | -71 418,14 | 372,86 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -48 | -19 | -3 | -22 | -5 | 8 | -3 | -3 | -2 | -16 | -2 | -2 | -5 | -6 | -6 | -5 | -0 |
| Zmiana (%) | -60,62 | -82,35 | 554,12 | -78,26 | -275,45 | -135,10 | 0,23 | -18,35 | 560,34 | -85,83 | -19,31 | 186,04 | 7,74 | 3,49 | -20,25 | -90,44 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -791,60 | 634,83 | 47,89 | 967,76 | 61,47 | -765,27 | 475,18 | 128,03 | 3 791,29 | -1 839,02 | 315,88 | 249,14 | 632,54 | 288,90 | 1 772,22 | 88 035,74 | -112,12 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 39 | 2 | -10 | 6 | -3 | -7 | -0 | -7 | -10 | -8 | -8 | -1 | 4 | 5 | 6 | 1 | -1 |
| Zmiana (%) | -95,41 | -655,54 | -162,69 | -144,46 | 158,51 | -97,61 | 4 273,45 | 30,05 | -16,81 | -5,33 | -88,15 | -539,92 | 13,53 | 23,81 | -84,49 | -173,08 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 634,53 | -59,34 | 140,89 | -272,86 | 35,45 | 650,29 | 27,50 | 323,36 | 15 252,20 | -932,01 | 1 069,43 | 123,93 | -483,90 | -232,89 | -1 709,17 | -16 517,59 | -160,74 |
| Przepływy pieniężne | 6 | -3 | -7 | -2 | -8 | -1 | -1 | -2 | -0 | 1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -0 | -0 | 0 |
| Zmiana (%) | -149,11 | 134,00 | -67,63 | 242,18 | -85,91 | -43,48 | 272,00 | -97,24 | -1 461,34 | -182,51 | 2,30 | 12,66 | 135,89 | -83,13 | -98,39 | -7 609,21 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
