Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
S.C. Elerom S.A. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2024 01-01 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2025 01-01 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 2 | 0 | 0 | 0 | -0 | -1 | -5 | -4 | -3 | 13 | 12 | 12 | 13 |
| Zmiana (%) | -86,50 | 21,41 | 17,64 | -184,88 | 217,81 | 292,75 | -15,75 | -18,69 | -499,15 | -5,76 | -6,11 | 13,84 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 133,26 | 280,68 | 187,77 | 152,43 | -70,56 | -154,17 | 100,17 | 145,70 | 433,13 | 255,57 | 231,06 | 208,47 | 100,08 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Zmiana (%) | -65,19 | -11,79 | -13,37 | -57,87 | -137,35 | -67,47 | 970,29 | 90,66 | -107,07 | 15,70 | 13,58 | -33,14 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -33,26 | -180,68 | -87,81 | -52,50 | -12,06 | 3,10 | -0,17 | -3,08 | -21,47 | -0,22 | -0,25 | -0,27 | -0,08 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 1 | 2 | 1 | 2 | -8 | -7 | -6 | ||||||
| Zmiana (%) | 100,00 | 100,00 | -437,19 | -12,22 | -13,92 | ||||||||
| % przepływu środków pieniężnych | 182,61 | 251,08 | -42,62 | -311,66 | -155,35 | -130,81 | -108,20 | ||||||
| Przepływy pieniężne | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -5 | -3 | -1 | 5 | 5 | 6 | 13 |
| Zmiana (%) | -93,59 | 81,49 | 44,90 | 83,36 | 45,46 | -704,51 | -42,08 | -72,65 | -776,47 | 4,24 | 4,07 | 137,14 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
