Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Turism, Hoteluri, Restaurante Marea Neagra S.A. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -22 | 0 | -2 | 9 | -0 | 5 | 10 | 25 | 10 | 6 | -1 | -8 | 6 | 4 | 8 | 5 | 3 | 4 |
| Zmiana (%) | -101,47 | -861,94 | -452,87 | -104,10 | -1 505,16 | 104,66 | 148,79 | -62,01 | -33,05 | -117,04 | 620,28 | -179,39 | -41,21 | 128,78 | -41,37 | -42,77 | 52,23 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 120,09 | -3,17 | 27,00 | -90,94 | 3,46 | 34,85 | 216,66 | -5 589,65 | 125,24 | -44,14 | 75,93 | -99,70 | -85,65 | -51,07 | -522,83 | -1 293,10 | 43,86 | 81,51 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | 5 | -13 | -11 | -9 | -8 | 12 | 11 | 14 | 15 | -5 | 10 | 12 | 10 | 13 | 38 | 38 | 38 | 35 |
| Zmiana (%) | -346,77 | -18,32 | -18,76 | -8,89 | -251,68 | -11,93 | 25,84 | 9,55 | -135,91 | -284,30 | 22,55 | -20,06 | 32,22 | 197,54 | 0,48 | -0,32 | -8,29 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -29,84 | 132,39 | 120,99 | 93,82 | 79,19 | 86,18 | 230,53 | -3 008,38 | 194,36 | 36,75 | -683,79 | 152,76 | -132,14 | -177,18 | -2 359,22 | -9 999,58 | 590,80 | 661,42 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -2 | 3 | 4 | -9 | -2 | -3 | -16 | -39 | -17 | -16 | -10 | 4 | -23 | -24 | -48 | -44 | -34 | -34 |
| Zmiana (%) | -266,73 | 46,80 | -312,02 | -80,71 | 68,88 | 443,47 | 141,58 | -57,19 | -7,11 | -34,72 | -136,38 | -725,60 | 1,85 | 103,01 | -9,43 | -20,82 | -1,50 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 9,75 | -29,22 | -47,99 | 97,12 | 17,36 | -21,03 | -347,19 | 8 698,03 | -219,60 | 107,40 | 707,86 | 46,95 | 317,79 | 328,25 | 2 982,05 | 11 392,68 | -534,66 | -642,93 |
| Przepływy pieniężne | -18 | -10 | -9 | -9 | -10 | 14 | 5 | -0 | 8 | -15 | -1 | 8 | -7 | -7 | -2 | -0 | 6 | 5 |
| Zmiana (%) | -44,38 | -10,63 | 4,77 | 7,95 | -239,37 | -67,08 | -109,64 | -1 795,60 | -289,93 | -90,10 | -648,55 | -192,42 | -1,39 | -77,65 | -76,29 | -1 787,10 | -18,08 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
