Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
SC Dorna Turism SA Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2022 01-01 |
2023 01-01 |
2024 01-01 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2025 01-01 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Zmiana (%) | -1,41 | -29,56 | 25,27 | 20,17 | -17,84 | -25,98 | -35,10 | 86,51 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 3 981,01 | 471,32 | -312,81 | 2 046,67 | 340,50 | 368,86 | 1 769,06 | -256,30 | 815,99 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 |
| Zmiana (%) | -20,33 | -26,42 | -15,58 | -18,45 | 30,37 | -0,40 | -0,41 | 32,70 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -3 881,01 | -371,32 | 257,45 | -1 135,19 | -128,16 | -220,29 | -1 421,59 | 316,07 | -715,99 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -0 | -0 | -0 | ||||||
| Zmiana (%) | -0,00 | -0,00 | |||||||
| % przepływu środków pieniężnych | -48,57 | -314,74 | 70,26 | ||||||
| Przepływy pieniężne | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 1 | 0 | -0 | 0 |
| Zmiana (%) | 732,75 | -206,13 | -119,15 | 622,31 | -24,15 | -84,57 | -547,95 | -158,58 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
