Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
S.C. Confectii Vaslui S.A. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 10-01 |
2024 01-01 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 10-01 |
2025 01-01 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 1 | 4 | 4 | 3 | -61 | -60 | -59 | -28 | 3 | 8 | 13 | -0 | -13 | -20 | -26 | -18 | -9 |
| Zmiana (%) | 199,28 | -7,47 | -8,07 | -1 854,89 | -1,63 | -1,66 | -52,78 | -111,80 | 143,37 | 58,91 | -102,25 | 4 537,88 | 49,37 | 33,05 | -32,49 | -48,12 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -37,25 | 32,07 | 33,97 | 36,51 | -1 195,52 | -1 006,11 | -864,52 | -493,75 | 73,68 | 213,03 | 416,88 | -32,09 | 1 050,95 | 419,59 | 322,20 | 205,60 | 101,12 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -5 | 9 | 8 | 6 | 5 | -25 | -56 | -28 | 0 | 25 | 50 | 62 | 73 | 77 | 80 | 40 | 0 |
| Zmiana (%) | -282,05 | -14,53 | -17,00 | -13,06 | -563,79 | 121,56 | -50,08 | -100,31 | 29 003,82 | 99,66 | 23,85 | 19,26 | 4,20 | 4,03 | -49,83 | -99,31 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 132,18 | 69,22 | 67,73 | 65,73 | 106,62 | -423,04 | -818,96 | -494,55 | 1,93 | 665,78 | 1 636,97 | 6 925,81 | -5 832,40 | -1 624,36 | -975,22 | -462,47 | -3,01 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -0 | -0 | -0 | -0 | 60 | 30 | 0 | 1 | 1 | 31 | 62 | 0 | -62 | -62 | -62 | -31 | -0 |
| Zmiana (%) | -11,70 | 14,88 | 12,95 | -28 601,34 | -49,92 | -99,69 | 522,77 | 83,94 | 2 788,41 | 96,54 | -99,95 | -196 591,68 | 0,01 | 0,01 | -49,86 | -99,44 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 5,07 | -1,29 | -1,69 | -2,24 | 1 188,90 | 509,35 | 1,39 | 10,48 | 24,39 | 836,93 | 2 025,63 | 3,52 | 4 881,45 | 1 304,91 | 753,19 | 356,95 | 1,89 |
| Przepływy pieniężne | -4 | 13 | 11 | 9 | 5 | 6 | 7 | 6 | 4 | 4 | 3 | 1 | -1 | -5 | -8 | -9 | -9 |
| Zmiana (%) | -447,63 | -12,64 | -14,47 | -46,41 | 16,89 | 14,45 | -17,33 | -20,96 | -15,82 | -18,80 | -70,73 | -241,61 | 274,12 | 73,27 | 5,80 | 5,48 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
