Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
S.C. Condmag S.A. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 7 | 4 | 6 | 6 | 4 | 16 | 12 | 11 | 6 | -3 | -2 |
| Zmiana (%) | -300,09 | 75,01 | 13,92 | -2,89 | 45,19 | -30,86 | -35,48 | -21,77 | 303,97 | -38,85 | 42,01 | 2,79 | -37,52 | 321,78 | -22,51 | -10,20 | -45,29 | -153,43 | -53,00 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 65,96 | 171,97 | 388,19 | -23 356,28 | 450,19 | 31,99 | 22,01 | 13,86 | 11,53 | 1 425,04 | -140,92 | -36,44 | -38,30 | -34,37 | -786,21 | 188,95 | 206,75 | -3 465,56 | 55,45 | 134,81 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | 1 | 1 | -0 | 2 | 2 | 15 | 16 | 14 | 13 | -2 | -0 | -2 | -1 | 2 | -3 | -2 | -2 | -3 | -0 | 0 |
| Zmiana (%) | -11,26 | -122,19 | -841,26 | 22,45 | 530,58 | 4,54 | -12,50 | -4,39 | -114,95 | -89,25 | 623,61 | -12,78 | -235,76 | -257,65 | -33,31 | -4,55 | 37,93 | -98,07 | -902,45 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -104,30 | 120,59 | -34,51 | -13 510,86 | 328,38 | 101,33 | 105,43 | 90,07 | 91,51 | -418,81 | 7,28 | 9,59 | 8,55 | -16,68 | 142,59 | -29,49 | -34,30 | 1 449,54 | 0,84 | -34,81 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -2 | -2 | -2 | -5 | -5 | -5 | -4 | -1 | -0 | -4 | -7 | -20 | -20 | -16 | -15 | -4 | -4 | -4 | -3 | 0 |
| Zmiana (%) | 6,84 | 2,14 | 175,90 | -7,52 | 0,34 | -17,24 | -85,31 | -26,11 | 857,88 | 59,43 | 198,18 | -0,00 | -18,92 | -9,22 | -74,22 | -0,00 | -4,68 | -31,02 | -100,00 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 138,33 | -192,56 | -253,68 | 36 967,15 | -678,57 | -33,32 | -27,45 | -3,94 | -3,09 | -906,24 | 233,64 | 126,85 | 129,70 | 151,05 | 743,62 | -59,46 | -72,45 | 2 116,02 | 43,71 | -0,00 |
| Przepływy pieniężne | -1 | 1 | 1 | -0 | 1 | 15 | 15 | 15 | 14 | 0 | -3 | -16 | -16 | -11 | -2 | 6 | 5 | -0 | -6 | -1 |
| Zmiana (%) | -176,75 | -22,47 | -101,89 | -5 137,90 | 1 943,46 | 0,48 | 2,42 | -5,90 | -96,73 | -718,40 | 449,21 | -2,20 | -30,38 | -81,56 | -422,43 | -17,93 | -103,26 | 3 239,27 | -80,67 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
