Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
S.C. Ceprocim S.A. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2022 01-01 |
2023 01-01 |
2024 01-01 |
2025 01-01 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 0 | 0 | -0 | 1 | 0 |
| Zmiana (%) | -10,13 | -156,13 | -483,54 | -72,82 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 97,23 | 101,03 | 109,32 | 99,57 | 98,39 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | 0 | -0 | 0 | 0 | 0 |
| Zmiana (%) | -132,22 | -568,84 | -80,39 | 2,29 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 2,77 | -1,03 | -9,32 | 0,43 | 1,61 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | |||||
| Zmiana (%) | |||||
| % przepływu środków pieniężnych | |||||
| Przepływy pieniężne | 0 | 0 | -0 | 1 | 0 |
| Zmiana (%) | -13,51 | -151,87 | -521,13 | -72,49 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
