Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
S.C. CEREALCOM S.A. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2022 01-01 |
2023 01-01 |
2024 01-01 |
2025 01-01 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 14 | -6 | -1 | -2 | 1 | 1 |
| Zmiana (%) | -142,23 | -82,21 | 103,34 | -132,40 | -21,41 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 828,52 | 138,00 | 675,63 | -415,76 | -91,72 | -516,79 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -12 | 2 | 1 | 3 | -1 | 0 |
| Zmiana (%) | -113,21 | -44,94 | 196,06 | -154,60 | -116,24 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -729,05 | -38,00 | -575,63 | 515,76 | 191,72 | -223,21 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 0 | -1 | ||||
| Zmiana (%) | ||||||
| % przepływu środków pieniężnych | 0,92 | 840,00 | ||||
| Przepływy pieniężne | 2 | -4 | -0 | 0 | -1 | -0 |
| Zmiana (%) | -353,54 | -96,37 | -430,43 | -246,89 | -86,05 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
