Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
BRD - Groupe Société Générale S.A. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -4 356 | -5 592 | -6 139 | -4 997 | -3 297 | -1 507 | -490 | -783 | 37 | -3 984 | -4 402 | -3 131 | -8 385 | -6 943 | -8 355 | -7 659 | -2 954 | -2 726 | -4 883 | -4 548 |
| Zmiana (%) | 28,39 | 9,78 | -18,60 | -34,03 | -54,29 | -67,47 | 59,70 | -104,69 | -10 946,75 | 10,49 | -28,87 | 167,79 | -17,20 | 20,34 | -8,33 | -61,44 | -7,71 | 79,11 | -6,86 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -517,67 | -609,10 | 640,96 | -182,19 | -208,31 | -137,72 | -17,20 | 31,89 | 1,12 | -212,35 | -133,35 | -55,99 | 724,73 | 302,23 | 219,65 | 174,31 | -155,21 | -66,39 | -142,67 | -69,06 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -195 | -193 | -211 | -219 | -178 | -165 | -278 | -295 | 467 | 423 | 1 116 | 1 243 | 972 | 776 | 1 411 | 1 768 | 1 008 | 1 584 | 1 419 | 2 057 |
| Zmiana (%) | -1,22 | 9,24 | 3,91 | -18,72 | -7,48 | 68,92 | 5,82 | -258,52 | -9,39 | 163,69 | 11,40 | -21,77 | -20,17 | 81,80 | 25,35 | -42,98 | 57,06 | -10,38 | 44,92 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -23,23 | -21,03 | 22,02 | -7,99 | -11,25 | -15,06 | -9,77 | 12,00 | 14,30 | 22,55 | 33,80 | 22,22 | -84,02 | -33,78 | -37,09 | -40,25 | 52,99 | 38,57 | 41,48 | 31,24 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 5 392 | 6 703 | 5 392 | 7 959 | 5 057 | 2 766 | 3 618 | -1 377 | 2 761 | 5 437 | 6 580 | 7 454 | 6 222 | 3 867 | 3 123 | 1 516 | 3 815 | 5 215 | 6 862 | 9 022 |
| Zmiana (%) | 24,31 | -19,56 | 47,60 | -36,46 | -45,31 | 30,81 | -138,07 | -300,47 | 96,90 | 21,03 | 13,28 | -16,53 | -37,85 | -19,24 | -51,45 | 151,63 | 36,68 | 31,59 | 31,47 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 640,90 | 730,12 | -562,98 | 290,18 | 319,56 | 252,78 | 126,97 | 56,11 | 84,57 | 289,80 | 199,35 | 133,29 | -537,79 | -168,34 | -82,10 | -34,51 | 200,51 | 127,02 | 200,52 | 137,00 |
| Przepływy pieniężne | 841 | 918 | -958 | 2 743 | 1 583 | 1 094 | 2 849 | -2 455 | 3 265 | 1 876 | 3 301 | 5 592 | -1 157 | -2 297 | -3 804 | -4 394 | 1 903 | 4 106 | 3 422 | 6 585 |
| Zmiana (%) | 9,12 | -204,32 | -386,36 | -42,30 | -30,86 | 160,41 | -186,15 | -233,01 | -42,54 | 75,94 | 69,42 | -120,69 | 98,55 | 65,59 | 15,52 | -143,31 | 115,76 | -16,65 | 92,42 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
