Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
S.C. de Tratament Balnear Buzias S.A. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2025 01-01 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -1 | -1 | -2 | 1 | -2 |
| Zmiana (%) | 42,66 | 47,00 | -138,84 | -438,89 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -604,32 | -58,45 | 127,39 | -23 321,09 | 267,16 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | 0 | -1 | -0 | -0 | 2 |
| Zmiana (%) | -451,87 | -92,47 | 140,80 | -1 845,76 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 163,24 | -38,94 | 4,35 | 4 936,06 | -291,29 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 1 | 3 | 0 | -0 | -1 |
| Zmiana (%) | 438,09 | -89,16 | -223,57 | 98,66 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 541,08 | 197,39 | -31,74 | 18 484,99 | 124,13 |
| Przepływy pieniężne | 0 | 2 | -1 | -0 | -1 |
| Zmiana (%) | 1 375,02 | -167,44 | -99,79 | 29 482,41 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
