Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Antibiotice S.A. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 60 | 61 | 44 | 81 | 112 | 137 | 116 | 76 | 71 | 49 | 122 | 128 | 138 | 141 | 95 | 61 | 8 | 50 | 72 | 66 |
| Zmiana (%) | 0,61 | -26,93 | 82,18 | 38,04 | 22,35 | -15,41 | -34,58 | -5,78 | -31,58 | 151,08 | 4,33 | 8,25 | 1,64 | -32,31 | -36,34 | -87,56 | 568,02 | 43,91 | -9,03 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 283,37 | 228,94 | 646,74 | 235,21 | 955,91 | -3 895,30 | -30 126,28 | -338,04 | -2 408,30 | 8 128,32 | 152 168,97 | -2 197 061,05 | 229,02 | 546,08 | 10 893,75 | 287,57 | -14,95 | -348,27 | 997,37 | -340,10 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -34 | -30 | -29 | -34 | -65 | -75 | -45 | -41 | -31 | -33 | -98 | -102 | -105 | -97 | -116 | -113 | -130 | -193 | -137 | -172 |
| Zmiana (%) | -11,43 | -3,38 | 16,30 | 92,70 | 14,56 | -39,61 | -8,19 | -24,04 | 6,27 | 193,66 | 4,00 | 2,68 | -7,52 | 19,97 | -2,95 | 15,69 | 48,25 | -29,00 | 25,26 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -159,15 | -113,19 | -422,82 | -98,16 | -556,90 | 2 124,86 | 11 733,03 | 184,77 | 1 061,33 | -5 563,66 | -121 821,62 | 1 753 401,55 | -173,37 | -376,14 | -13 299,63 | -535,20 | 258,76 | 1 337,70 | -1 890,02 | 887,42 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -3 | -3 | -8 | -13 | -36 | -66 | -71 | -56 | -43 | -15 | -24 | -26 | 27 | -18 | 22 | 73 | 72 | 128 | 72 | 87 |
| Zmiana (%) | -5,19 | 195,20 | 50,75 | 182,00 | 83,46 | 7,76 | -20,43 | -24,36 | -65,85 | 66,40 | 6,84 | -204,12 | -166,35 | -221,10 | 238,06 | -1,24 | 77,63 | -43,81 | 20,08 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -14,10 | -10,74 | -122,52 | -36,87 | -306,11 | 1 870,40 | 18 429,60 | 251,53 | 1 438,72 | -2 423,94 | -30 073,54 | 444 660,02 | 44,58 | -69,40 | 2 476,85 | 347,21 | -143,30 | -887,67 | 992,65 | -446,82 |
| Przepływy pieniężne | 21 | 27 | 7 | 34 | 12 | -4 | -0 | -22 | -3 | 1 | 0 | -0 | 60 | 26 | 1 | 21 | -50 | -14 | 7 | -19 |
| Zmiana (%) | 24,54 | -74,13 | 400,93 | -66,03 | -130,03 | -89,06 | 5 729,97 | -86,78 | -120,27 | -86,59 | -107,23 | -1 038 543,34 | -57,37 | -96,61 | 2 311,61 | -339,29 | -71,32 | -150,25 | -366,77 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
