Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
AROBS Transilvania Software S.A. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2022 01-01 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 60 | 63 | 55 | 76 | 60 | 52 | 90 | 105 | 101 | 81 | 94 | 75 |
| Zmiana (%) | 4,02 | -13,00 | 40,08 | -21,84 | -12,92 | 73,57 | 16,29 | -3,79 | -20,31 | 16,54 | -20,25 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 108,23 | -7 472,71 | -401,15 | 320,60 | 178,94 | 34,75 | 52,64 | 57,72 | 77,05 | -254,21 | -385,19 | -109,00 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -21 | -130 | -74 | -64 | -35 | -16 | -32 | -30 | -79 | -82 | -71 | -98 |
| Zmiana (%) | 529,38 | -43,27 | -13,04 | -45,82 | -53,15 | 94,28 | -6,24 | 166,79 | 4,41 | -13,59 | 37,46 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -37,02 | 15 466,10 | 541,37 | -268,57 | -103,90 | -10,85 | -18,41 | -16,27 | -60,23 | 260,34 | 292,50 | 142,68 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 16 | 66 | 5 | 11 | 8 | 114 | 113 | 107 | 109 | -30 | -47 | -46 |
| Zmiana (%) | 313,03 | -91,74 | 109,08 | -27,12 | 1 267,07 | -0,99 | -5,58 | 2,39 | -127,26 | 57,89 | -3,00 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 28,79 | -7 893,39 | -40,22 | 47,97 | 24,96 | 76,11 | 65,76 | 58,55 | 83,18 | 93,86 | 192,69 | 66,33 |
| Przepływy pieniężne | 56 | -1 | -14 | 24 | 33 | 150 | 172 | 182 | 131 | -32 | -24 | -69 |
| Zmiana (%) | -101,51 | 1 520,57 | -275,28 | 40,04 | 348,44 | 14,58 | 6,06 | -27,93 | -124,16 | -23,09 | 181,81 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
