Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
SC Arteca Jilava SA Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2024 01-01 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -2 | 1 | 1 | 0 | -0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| Zmiana (%) | -174,30 | -47,50 | -90,47 | -719,32 | -202,14 | 197,90 | -18,96 | 44,91 | 30,99 | 32,83 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -80,25 | 735,26 | -354,28 | -11,57 | -147,52 | 281,12 | 6 234,68 | 367,45 | 316,63 | 295,12 | -79 766,57 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | 2 | -0 | -0 | 0 | 1 | 1 | 1 | -0 | -0 | -1 | -0 |
| Zmiana (%) | -119,83 | -82,80 | -481,23 | 257,36 | -8,52 | -9,31 | -120,56 | 84,30 | 45,74 | -78,04 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 102,81 | -251,38 | 39,69 | -51,86 | 381,41 | 650,97 | 4 394,96 | -65,72 | -72,03 | -74,69 | 3 337,95 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | -0 | 0 | 1 | -2 |
| Zmiana (%) | -66,38 | -14,15 | -16,49 | -13,78 | -79,14 | -379,47 | -159,82 | -565,25 | 121,49 | -419,88 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -30,35 | -125,84 | 99,15 | 28,38 | -50,36 | -19,59 | 407,67 | -17,73 | 49,06 | 77,33 | 50 333,57 |
| Przepływy pieniężne | 2 | 0 | -0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -0 |
| Zmiana (%) | -91,89 | -208,96 | 191,78 | -148,59 | -46,40 | -86,57 | 1 275,09 | 68,17 | 40,54 | -100,49 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
