Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Aquila Part Prod Com S.A. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 110 | 164 | 106 | 95 | 54 | 47 | 69 | 97 | 122 | 97 | 100 | 94 | 91 | 64 | 73 | 61 | 18 | 41 | 38 | 65 |
| Zmiana (%) | 49,10 | -35,79 | -9,53 | -43,18 | -12,99 | 46,06 | 41,38 | 25,46 | -20,84 | 3,54 | -6,40 | -2,89 | -29,68 | 14,40 | -17,08 | -71,00 | 134,64 | -7,80 | 70,76 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 2 995,38 | 397,34 | 627,39 | 1 275,03 | 271,10 | -577,04 | -281,72 | -3 221,31 | -638,42 | -274,14 | 6 664,96 | 2 481,84 | 1 238,30 | 1 530,83 | 854,80 | 646,87 | -325,35 | 666,76 | 352,56 | 1 743,99 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -27 | -19 | -213 | -210 | -104 | -142 | 36 | 16 | -21 | -10 | -18 | -0 | 16 | 37 | 66 | -10 | -24 | -28 | -36 | 34 |
| Zmiana (%) | -27,85 | 1 002,92 | -1,51 | -50,56 | 36,78 | -125,47 | -55,79 | -233,14 | -51,22 | 72,61 | -98,52 | -6 196,09 | 126,76 | 80,15 | -115,05 | 138,20 | 20,25 | 25,15 | -195,18 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -727,44 | -46,69 | -1 266,43 | -2 801,91 | -518,38 | 1 734,55 | -147,70 | -528,19 | 111,09 | 29,40 | -1 191,50 | -7,01 | 219,48 | 874,99 | 769,39 | -105,68 | 436,61 | -458,54 | -329,09 | 907,31 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -80 | -104 | 124 | 122 | 69 | 87 | -130 | -116 | -120 | -122 | -81 | -90 | -100 | -96 | -131 | -41 | 1 | -7 | 8 | -95 |
| Zmiana (%) | 29,95 | -219,90 | -2,00 | -42,95 | 24,48 | -249,77 | -10,10 | 3,16 | 1,31 | -33,62 | 11,09 | 11,28 | -3,40 | 35,43 | -68,28 | -101,47 | -1 200,82 | -223,31 | -1 250,91 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -2 167,95 | -250,64 | 739,04 | 1 626,87 | 347,28 | -1 057,51 | 529,43 | 3 849,51 | 627,33 | 344,75 | -5 373,45 | -2 374,84 | -1 357,78 | -2 305,82 | -1 524,19 | -441,19 | -11,26 | -108,22 | 76,53 | -2 551,30 |
| Przepływy pieniężne | 4 | 41 | 17 | 7 | 20 | -8 | -24 | -3 | -19 | -35 | 2 | 4 | 7 | 4 | 9 | 9 | -5 | 6 | 11 | 4 |
| Zmiana (%) | 1 023,99 | -59,34 | -55,48 | 167,24 | -140,88 | 199,16 | -87,64 | 533,02 | 84,36 | -104,26 | 151,36 | 94,64 | -43,12 | 104,87 | 9,58 | -157,66 | -214,49 | 74,37 | -65,48 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
