Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Alumil Rom Industry S.A. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 8 | -2 | 2 | 8 | 0 | 7 | 6 | 8 | 17 | 10 | 8 | 4 | 12 | 15 | 6 | 9 | 9 | 3 | -1 | 5 |
| Zmiana (%) | -128,20 | -172,22 | 407,27 | -99,98 | 417 975,92 | -13,83 | 39,25 | 106,11 | -40,80 | -20,57 | -51,86 | 221,94 | 17,98 | -56,00 | 44,80 | 1,43 | -69,42 | -143,41 | -510,00 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -168,56 | 22,83 | -75,73 | 390,36 | -0,12 | 2 238,90 | -189,74 | -143,31 | 7 431,35 | -862,56 | 4 212,80 | -149,86 | 473,54 | 847,48 | 792,58 | 3 612,79 | 358,67 | -772,35 | 88,48 | 1 570,87 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -6 | -6 | -0 | -0 | -0 | 0 | -1 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -3 | -3 | -3 | -3 | -0 | -0 |
| Zmiana (%) | 5,18 | -96,83 | -82,17 | 435,59 | -136,94 | -968,93 | 170,47 | -24,84 | -15,42 | 0,71 | -43,69 | -32,26 | 7,34 | 575,12 | 0,44 | -4,49 | -2,63 | -96,25 | 203,33 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 122,45 | 61,88 | 9,02 | -1,63 | 12,93 | 21,80 | 18,63 | 27,33 | -516,88 | 85,72 | -530,80 | 22,09 | -14,68 | -23,91 | -343,05 | -1 084,67 | -101,40 | 695,29 | 6,89 | -90,49 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -7 | -1 | -3 | -6 | -1 | -7 | -8 | -12 | -11 | -6 | -7 | -6 | -9 | -12 | -3 | -6 | -4 | -1 | -0 | -4 |
| Zmiana (%) | -78,23 | 137,49 | 70,43 | -79,57 | 443,11 | 27,58 | 46,87 | -10,76 | -48,30 | 18,53 | -13,96 | 60,52 | 32,93 | -77,27 | 120,67 | -33,83 | -84,01 | -90,08 | 6 777,26 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 146,11 | 15,29 | 166,71 | -288,73 | 87,18 | -2 160,70 | 271,11 | 215,97 | -4 848,88 | 491,48 | -3 582,00 | 227,78 | -358,86 | -723,58 | -349,53 | -2 428,12 | -157,27 | 177,06 | 4,64 | -1 380,39 |
| Przepływy pieniężne | -5 | -10 | -2 | 2 | -1 | 0 | -3 | -6 | 0 | -1 | 0 | -3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | -0 | -1 | 0 |
| Zmiana (%) | 108,13 | -78,22 | -198,40 | -167,67 | -121,91 | -1 116,77 | 84,37 | -103,97 | -610,05 | -116,26 | -1 453,13 | -201,89 | -34,07 | -52,95 | -68,23 | 921,70 | -114,20 | 278,93 | -123,09 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
