Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
SC Aages SA Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 01-01 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2025 01-01 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 7 | 6 | 7 | 6 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 8 | 7 | 11 | 14 | 8 | 18 | 14 | 11 | 5 | 3 | -2 |
| Zmiana (%) | -21,84 | 29,24 | -16,41 | -62,72 | -1,13 | -55,74 | 250,16 | -50,90 | 377,33 | -11,18 | 47,98 | 26,28 | -43,28 | 128,52 | -21,18 | -21,14 | -59,45 | -34,75 | -152,90 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 345,03 | 159,62 | 111,25 | 51,96 | 29,19 | 43,21 | -17,88 | -40,20 | -22,52 | -2 436,05 | 87,10 | 84,65 | -2 367,44 | -107,67 | -580,89 | -201,66 | 549,59 | -266,41 | -92,29 | 21,68 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | 1 | 1 | -3 | -3 | -6 | -7 | -4 | -5 | -3 | -3 |
| Zmiana (%) | 15,91 | 268,23 | 17,14 | 72,95 | 296,46 | -10,54 | 14,62 | -9,93 | -58,59 | -218,89 | 40,51 | -329,87 | -6,31 | 133,51 | 10,61 | -38,63 | 19,70 | -36,43 | -16,02 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -2,66 | -1,83 | -3,63 | -2,38 | -6,19 | -36,75 | 30,74 | 22,62 | 23,24 | 218,07 | 10,44 | 9,63 | 490,30 | 36,83 | 203,04 | 98,92 | -209,80 | 300,22 | 101,33 | 37,79 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -5 | -2 | -1 | 6 | 6 | 5 | -5 | -10 | -8 | -8 | 0 | 1 | -12 | -12 | -15 | -14 | -5 | -3 | -3 | -3 |
| Zmiana (%) | -59,72 | -75,56 | -1 284,86 | 1,34 | -18,86 | -199,64 | 110,13 | -25,99 | 3,04 | -102,64 | 253,08 | -1 660,31 | 7,77 | 18,48 | -3,67 | -65,78 | -35,83 | -6,85 | 0,31 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -242,36 | -57,79 | -7,62 | 50,42 | 77,00 | 93,54 | 87,14 | 117,58 | 99,28 | 2 317,98 | 2,47 | 5,72 | 1 977,14 | 170,84 | 477,85 | 202,74 | -239,79 | 183,93 | 90,96 | 40,52 |
| Przepływy pieniężne | 2 | 4 | 7 | 12 | 8 | 5 | -6 | -9 | -8 | -0 | 9 | 13 | -1 | -7 | -3 | -7 | 2 | -2 | -3 | -7 |
| Zmiana (%) | 68,94 | 85,44 | 78,98 | -33,64 | -33,21 | -206,95 | 55,73 | -12,34 | -95,59 | -2 584,31 | 52,27 | -104,52 | 1 147,20 | -57,64 | 127,04 | -128,94 | -183,65 | 88,36 | 125,17 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
