Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Salam International Investment Limited Q.P.S.C. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 341 | 327 | 282 | 138 | 309 | 404 | 209 | 188 | 161 | 195 | 305 |
| Zmiana (%) | -4,07 | -13,71 | -51,01 | 123,48 | 30,66 | -48,29 | -9,99 | -14,49 | 21,03 | 56,82 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 781,72 | -315,34 | -260,86 | -149,57 | 8 611,50 | 377,38 | 290,81 | 2 347,73 | -309,02 | 261,31 | 202,73 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | 21 | 12 | 18 | 19 | 43 | 140 | 58 | -107 | -99 | -53 | -30 |
| Zmiana (%) | -43,15 | 48,90 | 2,30 | 131,55 | 225,66 | -58,49 | -283,46 | -7,51 | -46,77 | -42,77 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 49,16 | -11,75 | -16,78 | -20,09 | 1 198,17 | 130,87 | 80,95 | -1 331,96 | 189,63 | -70,52 | -19,97 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -319 | -443 | -409 | -249 | -349 | -437 | -195 | -73 | -114 | -68 | -125 |
| Zmiana (%) | 38,97 | -7,77 | -38,99 | 39,77 | 25,36 | -55,33 | -62,43 | 55,64 | -40,77 | 84,26 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -730,88 | 427,09 | 377,64 | 269,66 | -9 709,67 | -408,25 | -271,76 | -915,76 | 219,39 | -90,79 | -82,76 |
| Przepływy pieniężne | 44 | -104 | -108 | -93 | 4 | 107 | 72 | 8 | -52 | 74 | 151 |
| Zmiana (%) | -337,81 | 4,31 | -14,56 | -103,88 | 2 881,59 | -32,90 | -88,85 | -749,65 | -243,12 | 102,14 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
