Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Qatar Aluminium Manufacturing Company Q.P.S.C. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -13 | -16 | -18 | -28 | -30 | -33 | -39 | -9 | -41 | -30 | -29 | -32 | -20 | -42 | -19 | 12 | -28 | 12 | -27 |
| Zmiana (%) | 21,34 | 12,89 | 54,47 | 7,45 | 6,91 | 20,45 | -76,59 | 343,84 | -26,17 | -4,73 | 10,80 | -36,27 | 106,70 | -54,74 | -163,69 | -333,90 | -141,26 | -329,96 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 365,79 | 9 068,16 | -8,99 | 19 657,64 | -3 472,03 | -2 665,41 | -393,98 | -34,40 | -1 311,77 | -3,92 | -90,86 | 401,70 | -1 592,59 | 5,55 | 5,19 | -117,30 | -14,24 | -310,61 | -257,82 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | 205 | 211 | 417 | 475 | 478 | 480 | 496 | 538 | 546 | 1 299 | 562 | 414 | 422 | -153 | 230 | 424 | 668 | 504 | 566 |
| Zmiana (%) | 3,09 | 97,50 | 13,69 | 0,66 | 0,51 | 3,20 | 8,58 | 1,48 | 137,88 | -56,71 | -26,30 | 1,80 | -136,29 | -250,21 | 84,39 | 57,51 | -24,61 | 12,33 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -5 606,34 | -118 076,54 | 204,83 | -329 563,89 | 54 532,08 | 39 356,31 | 4 984,11 | 2 018,73 | 17 601,64 | 169,43 | 1 785,13 | -5 249,23 | 33 244,21 | 20,34 | -63,09 | -4 130,72 | 337,75 | -13 457,67 | 5 456,41 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -195 | -195 | -195 | -446 | -446 | -446 | -446 | -502 | -502 | -502 | -502 | -391 | -400 | -558 | -576 | -446 | -442 | -519 | -529 |
| Zmiana (%) | -0,00 | -0,00 | 128,57 | 0,00 | -0,00 | -0,00 | 12,50 | -0,00 | 0,00 | -0,00 | -22,22 | 2,50 | 39,37 | 3,16 | -22,45 | -0,98 | 17,40 | 1,85 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 5 340,55 | 109 108,38 | -95,83 | 310 006,25 | -50 960,05 | -36 590,90 | -4 490,13 | -1 884,33 | -16 189,88 | -65,51 | -1 594,27 | 4 947,54 | -31 551,62 | 74,11 | 157,90 | 4 348,01 | -223,51 | 13 868,28 | -5 098,59 |
| Przepływy pieniężne | -4 | -0 | 204 | -0 | 1 | 1 | 10 | 27 | 3 | 767 | 32 | -8 | 1 | -753 | -365 | -10 | 198 | -4 | 10 |
| Zmiana (%) | -95,11 | -113 950,28 | -100,07 | -708,33 | 39,27 | 714,92 | 168,07 | -88,36 | 24 613,15 | -95,89 | -125,06 | -116,07 | -59 430,50 | -51,58 | -97,18 | -2 026,34 | -101,89 | -377,04 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
