Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
AlRayan Bank Q.P.S.C. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -8 752 | -9 647 | -19 798 | -9 864 | -2 617 | -2 818 | 9 906 | 8 320 | 9 445 | 14 119 | -1 608 | -12 357 | -14 190 | -9 754 | 1 098 | 6 581 | 4 492 | -2 217 | 1 393 |
| Zmiana (%) | 10,23 | 105,22 | -50,18 | -73,47 | 7,67 | -451,51 | -16,01 | 13,53 | 49,48 | -111,39 | 668,66 | 14,83 | -31,26 | -111,26 | 499,35 | -31,75 | -149,35 | -162,85 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -270,04 | -5 714,73 | 1 258,72 | 172,73 | 99,40 | 34,99 | -340,26 | -4 585,86 | 289,47 | -7 007,61 | -1 000,16 | -745,50 | 818,59 | 3 952,11 | -308,54 | -543,31 | -240,00 | 142,00 | -1 348,39 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | 889 | -1 238 | 7 668 | 8 295 | 8 214 | 9 084 | 481 | 1 061 | -4 582 | -6 932 | -6 118 | -2 757 | -1 557 | -4 140 | -4 905 | -10 084 | -7 873 | -2 668 | -5 644 |
| Zmiana (%) | -239,20 | -719,36 | 8,18 | -0,98 | 10,60 | -94,71 | 120,80 | -531,65 | 51,29 | -11,74 | -54,94 | -43,52 | 165,86 | 18,49 | 105,60 | -21,92 | -66,11 | 111,50 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 27,44 | -733,39 | -487,51 | -145,26 | -311,94 | -112,79 | -16,51 | -585,08 | -140,42 | 3 440,48 | -3 806,39 | -166,32 | 89,82 | 1 677,26 | 1 378,24 | 832,50 | 420,71 | 170,93 | 5 461,98 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 11 066 | 10 998 | 10 551 | -4 128 | -8 184 | -14 182 | -13 220 | -9 523 | -1 639 | -7 420 | 7 892 | 16 789 | 13 928 | 13 681 | 3 470 | 2 307 | 1 625 | 3 429 | 4 225 |
| Zmiana (%) | -0,61 | -4,06 | -139,12 | 98,26 | 73,30 | -6,78 | -27,96 | -82,79 | 352,86 | -206,35 | 112,74 | -17,04 | -1,77 | -74,63 | -33,52 | -29,55 | 110,95 | 23,22 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 341,45 | 6 515,24 | -670,85 | 72,29 | 310,80 | 176,08 | 454,12 | 5 249,36 | -50,22 | 3 682,99 | 4 909,78 | 1 012,87 | -803,46 | -5 543,25 | -975,14 | -190,46 | -86,85 | -219,64 | -4 088,73 |
| Przepływy pieniężne | 3 241 | 169 | -1 573 | -5 710 | -2 633 | -8 054 | -2 911 | -181 | 3 263 | -201 | 161 | 1 658 | -1 733 | -247 | -356 | -1 211 | -1 871 | -1 561 | -103 |
| Zmiana (%) | -94,79 | -1 031,73 | 263,06 | -53,89 | 205,88 | -63,85 | -93,77 | -1 898,51 | -106,17 | -179,78 | 931,23 | -204,58 | -85,76 | 44,20 | 240,37 | 54,50 | -16,59 | -93,38 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
