Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Gulf International Services Q.P.S.C. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 478 | 460 | 498 | 520 | 571 | 626 | 828 | 901 | 1 049 | 914 | 982 | 887 | 961 | 1 058 | 965 | 893 | 1 033 | 1 119 | 1 073 | 1 127 |
| Zmiana (%) | -3,75 | 8,34 | 4,23 | 9,99 | 9,60 | 32,16 | 8,89 | 16,46 | -12,89 | 7,39 | -9,68 | 8,32 | 10,10 | -8,79 | -7,40 | 15,61 | 8,37 | -4,13 | 5,09 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -144,76 | 266,94 | -570,92 | -274,33 | 685,96 | -705,29 | 1 759,39 | 1 285,20 | 2 301,26 | 392,86 | 538,61 | -5 157,83 | 616,32 | 1 442,83 | 480,12 | 14 623,23 | 757,19 | -881,71 | -582,35 | 642,68 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -431 | 63 | -301 | -485 | -155 | -465 | -582 | -401 | -574 | -311 | -438 | -484 | -1 469 | -1 570 | -1 387 | -1 298 | -170 | -525 | -419 | -507 |
| Zmiana (%) | -114,73 | -573,81 | 61,37 | -68,02 | 199,34 | 25,35 | -31,15 | 43,22 | -45,87 | 41,02 | 10,29 | 203,82 | 6,89 | -11,65 | -6,42 | -86,93 | 209,35 | -20,13 | 20,82 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 130,50 | 36,84 | 344,53 | 256,30 | -186,33 | 523,24 | -1 238,04 | -571,85 | -1 259,30 | -133,60 | -240,50 | 2 812,40 | -942,57 | -2 142,25 | -690,48 | -21 253,60 | -124,42 | 413,59 | 227,59 | -288,77 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -385 | -360 | -296 | -235 | -349 | -259 | -201 | -423 | -419 | -376 | -365 | -426 | 656 | 598 | 631 | 417 | -725 | -731 | -849 | -458 |
| Zmiana (%) | -6,52 | -17,68 | -20,60 | 48,25 | -25,69 | -22,55 | 110,51 | -1,00 | -10,16 | -2,95 | 16,84 | -253,91 | -8,85 | 5,57 | -33,92 | -273,70 | 0,79 | 16,16 | -46,07 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 116,68 | -208,99 | 339,60 | 124,30 | -418,95 | 292,04 | -426,93 | -602,93 | -917,72 | -161,58 | -200,20 | 2 480,04 | 421,07 | 816,13 | 314,32 | 6 831,93 | -531,50 | 575,64 | 460,66 | -260,87 |
| Przepływy pieniężne | -330 | 172 | -87 | -189 | 83 | -89 | 47 | 70 | 46 | 233 | 182 | -17 | 156 | 73 | 201 | 6 | 136 | -127 | -184 | 175 |
| Zmiana (%) | -152,19 | -150,66 | 116,92 | -143,99 | -206,59 | -152,98 | 49,06 | -34,96 | 410,26 | -21,67 | -109,43 | -1 006,52 | -52,97 | 174,10 | -96,96 | 2 132,69 | -193,06 | 45,15 | -195,22 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
