Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Dukhan Bank Q.P.S.C. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -27 194 | -25 481 | -18 036 | 561 | 3 354 | 1 593 | -1 317 | -901 | 5 101 | -2 142 | -8 046 | -12 178 | -8 204 | -6 862 | -1 582 | 4 742 | -3 401 | -1 343 | -3 565 |
| Zmiana (%) | -6,30 | -29,21 | -103,11 | 498,22 | -52,50 | -182,70 | -31,59 | -666,08 | -141,99 | 275,62 | 51,35 | -32,63 | -16,36 | -76,94 | -399,71 | -171,71 | -60,50 | 165,38 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 4 663,92 | 1 759,09 | -680,21 | 25,19 | 137,42 | 100,48 | 27,65 | 24,02 | 88,36 | -247,12 | -462,93 | -482,99 | 306,93 | 1 998,82 | -171,19 | -217,21 | 132,87 | 45,50 | 242,66 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | 87 | -1 579 | -4 158 | -3 828 | -3 400 | -2 519 | 233 | 1 | 743 | 455 | 3 024 | 2 678 | 1 494 | -510 | -3 105 | -7 184 | -5 252 | -5 173 | -6 308 |
| Zmiana (%) | -1 906,45 | 163,37 | -7,93 | -11,17 | -25,91 | -109,25 | -99,62 | 83 555,97 | -38,70 | 564,20 | -11,45 | -44,22 | -134,16 | 508,44 | 131,39 | -26,89 | -1,52 | 21,95 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -14,99 | 108,99 | -156,80 | -172,00 | -139,33 | -158,91 | -4,89 | -0,02 | 12,87 | 52,53 | 174,00 | 106,21 | -55,89 | 148,64 | -335,92 | 329,06 | 205,21 | 175,19 | 429,36 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 26 524 | 25 611 | 24 846 | 5 493 | 2 487 | 2 512 | -3 680 | -2 851 | -71 | 2 554 | 6 760 | 12 022 | 4 037 | 7 029 | 5 611 | 259 | 6 094 | 3 563 | 8 404 |
| Zmiana (%) | -3,44 | -2,99 | -77,89 | -54,72 | 0,99 | -246,52 | -22,52 | -97,51 | -3 699,52 | 164,72 | 77,83 | -66,42 | 74,10 | -20,17 | -95,39 | 2 256,16 | -41,53 | 135,84 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -4 548,94 | -1 768,07 | 937,01 | 246,81 | 101,91 | 158,44 | 77,24 | 76,00 | -1,23 | 294,59 | 388,92 | 476,78 | -151,04 | -2 047,47 | 607,11 | -11,85 | -238,08 | -120,68 | -572,02 |
| Przepływy pieniężne | -583 | -1 449 | 2 652 | 2 226 | 2 441 | 1 585 | -4 765 | -3 752 | 5 773 | 867 | 1 738 | 2 521 | -2 673 | -343 | 924 | -2 183 | -2 560 | -2 953 | -1 469 |
| Zmiana (%) | 148,42 | -283,06 | -16,07 | 9,66 | -35,04 | -400,54 | -21,26 | -253,88 | -84,99 | 100,52 | 45,06 | -206,01 | -87,16 | -369,23 | -336,21 | 17,23 | 15,36 | -50,24 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
