Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
The Commercial Bank (P.S.Q.C.) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -11 112 | -2 442 | -5 570 | -666 | -1 197 | -1 478 | 1 256 | 4 096 | 11 965 | 2 675 | -3 806 | -12 332 | -7 908 | -3 330 | -1 872 | 627 | -2 103 | -4 418 | -3 357 |
| Zmiana (%) | -78,02 | 128,07 | -88,04 | 79,71 | 23,47 | -184,94 | 226,27 | 192,08 | -77,64 | -242,25 | 224,05 | -35,87 | -57,89 | -43,78 | -133,51 | -435,27 | 110,03 | -24,02 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -253,26 | -22,56 | -66,00 | -13,45 | -18,18 | 1 763,34 | -26,94 | -52,75 | 382,41 | 201,74 | -61,35 | 135,54 | 162,68 | 69,83 | 18,75 | 28,62 | -83,63 | -88,77 | -104,79 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | 23 | -2 175 | -3 901 | -6 216 | -6 783 | -6 517 | -5 222 | -3 198 | -1 214 | -1 569 | 436 | 305 | -1 034 | -2 888 | -6 025 | -7 119 | -8 756 | -7 886 | -6 530 |
| Zmiana (%) | -9 438,77 | 79,40 | 59,33 | 9,13 | -3,92 | -19,87 | -38,77 | -62,04 | 29,22 | -127,81 | -30,15 | -439,40 | 179,31 | 108,61 | 18,16 | 23,00 | -9,94 | -17,19 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 0,53 | -20,09 | -46,23 | -125,46 | -103,03 | 7 774,65 | 112,05 | 41,18 | -38,80 | -118,28 | 7,03 | -3,35 | 21,27 | 60,56 | 60,32 | -324,73 | -348,11 | -158,45 | -203,86 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 14 922 | 15 182 | 17 136 | 9 998 | 13 546 | 7 008 | -1 047 | -8 713 | -7 597 | 598 | 10 636 | 3 320 | 4 363 | 2 024 | -2 919 | 7 877 | 12 809 | 16 335 | 12 865 |
| Zmiana (%) | 1,75 | 12,87 | -41,66 | 35,49 | -48,26 | -114,94 | 732,30 | -12,80 | -107,87 | 1 678,77 | -68,79 | 31,43 | -53,61 | -244,20 | -369,88 | 62,62 | 27,53 | -21,24 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 340,08 | 140,24 | 203,06 | 201,79 | 205,75 | -8 360,30 | 22,46 | 112,19 | -242,82 | 45,09 | 171,46 | -36,48 | -89,75 | -42,44 | 29,22 | 359,29 | 509,24 | 328,21 | 401,61 |
| Przepływy pieniężne | 4 388 | 10 826 | 8 439 | 4 955 | 6 584 | -84 | -4 661 | -7 766 | 3 129 | 1 326 | 6 204 | -9 098 | -4 861 | -4 769 | -9 988 | 2 192 | 2 515 | 4 977 | 3 203 |
| Zmiana (%) | 146,74 | -22,05 | -41,29 | 32,89 | -101,27 | 5 459,79 | 66,63 | -140,29 | -57,61 | 367,79 | -246,66 | -46,57 | -1,89 | 109,43 | -121,95 | 14,74 | 97,87 | -35,64 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
