Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Barwa Real Estate Company Q.P.S.C. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 863 | 1 150 | 1 154 | 1 147 | 517 | -64 | 192 | 460 | 801 | 934 | 1 014 | 2 199 | 3 896 | 3 915 | 3 734 | 2 399 | 958 | 1 051 | 757 |
| Zmiana (%) | 33,22 | 0,30 | -0,58 | -54,90 | -112,31 | -401,92 | 139,21 | 74,25 | 16,61 | 8,61 | 116,77 | 77,17 | 0,49 | -4,61 | -35,76 | -60,08 | 9,77 | -27,99 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 583,30 | 12 306,27 | 970,81 | 204,64 | 94,04 | 86,94 | 106,98 | -55,95 | -146,95 | 173,64 | 613,27 | 447,80 | 171,18 | -1 333,60 | -1 158,41 | -1 016,24 | -47,36 | -757,13 | -536,84 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -1 897 | -2 953 | -4 098 | -3 511 | -3 165 | -2 570 | -1 045 | -1 009 | -591 | 1 184 | 3 680 | 3 702 | 3 650 | 403 | -2 133 | -1 646 | -1 655 | 156 | 302 |
| Zmiana (%) | 55,65 | 38,78 | -14,34 | -9,84 | -18,81 | -59,32 | -3,52 | -41,36 | -300,12 | 210,86 | 0,61 | -1,41 | -88,96 | -629,46 | -22,83 | 0,53 | -109,43 | 93,38 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -1 281,91 | -31 599,14 | -3 448,98 | -626,46 | -575,56 | 3 510,13 | -582,02 | 122,79 | 108,51 | 220,05 | 2 224,44 | 753,85 | 160,36 | -137,23 | 661,64 | 697,20 | 81,83 | -112,37 | -213,97 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 1 185 | 1 832 | 3 074 | 2 934 | 3 196 | 2 550 | 990 | -317 | -793 | -1 615 | -4 528 | -5 415 | -5 272 | -4 622 | -1 931 | -994 | -1 346 | -1 362 | -1 220 |
| Zmiana (%) | 54,54 | 67,82 | -4,57 | 8,96 | -20,21 | -61,18 | -132,03 | 149,99 | 103,67 | 180,46 | 19,58 | -2,64 | -12,34 | -58,22 | -48,54 | 35,43 | 1,24 | -10,47 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 800,83 | 19 600,67 | 2 587,14 | 523,51 | 581,26 | -3 483,75 | 551,23 | 38,60 | 145,44 | -300,18 | -2 737,56 | -1 102,70 | -231,65 | 1 574,28 | 598,94 | 420,85 | 66,54 | 981,11 | 864,89 |
| Przepływy pieniężne | 148 | 9 | 119 | 560 | 550 | -73 | 180 | -822 | -545 | 538 | 165 | 491 | 2 276 | -294 | -322 | -236 | -2 022 | -139 | -141 |
| Zmiana (%) | -93,69 | 1 171,47 | 371,63 | -1,87 | -113,31 | -345,36 | -557,34 | -33,65 | -198,68 | -69,25 | 196,87 | 363,47 | -112,90 | 9,81 | -26,77 | 756,51 | -93,13 | 1,56 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
